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| 拓邦股份(002139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,936.75 | 54,481.25 | 44,736.14 | 93,433.15 | |
| 交易性金融资产 | 60.11 | 66.38 | 64.56 | 53.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,474.48 | -- | 52,609.60 | -- | |
| 应收票据 | 10,812.61 | 10,625.91 | 10,901.71 | 8,112.80 | |
| 应收账款 | 55,661.86 | 46,026.79 | 41,707.89 | 31,733.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 628.94 | 782.51 | 737.98 | 328.20 | |
| 其他应收款(合计) | 2,579.71 | -- | 2,310.21 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,579.71 | 1,866.08 | 2,310.21 | 2,477.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,505.90 | 19,967.68 | 19,856.16 | 18,603.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,715.46 | 26,241.91 | 46,368.61 | 960.89 | |
| 流动资产合计 | 164,901.35 | 160,058.51 | 166,683.26 | 155,703.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,540.70 | 6,540.70 | 1,040.70 | 1,040.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 360.18 | 373.17 | 395.48 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,018.35 | -- | 27,770.65 | -- | |
| 在建工程 | 13,018.35 | 12,465.18 | 27,770.65 | 25,106.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,283.08 | -- | 17,517.52 | -- | |
| 固定资产净额 | 42,283.08 | 36,338.90 | 17,517.52 | 17,140.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,925.12 | 9,217.32 | 9,470.37 | 8,906.25 | |
| 开发支出 | 1,790.35 | 3,075.88 | 2,475.75 | 781.51 | |
| 商誉 | 16,108.31 | 11,575.63 | 11,575.63 | -- | |
| 长期待摊费用 | 345.68 | 338.98 | 373.07 | 285.86 | |
| 递延所得税资产 | 3,745.13 | 3,352.90 | 2,885.32 | 2,481.59 | |
| 其他非流动资产 | 10,508.76 | 11,291.77 | 4,598.58 | 3,103.35 | |
| 非流动资产合计 | 106,625.65 | 94,570.43 | 78,103.06 | 58,846.05 | |
| 资产总计 | 271,527.00 | 254,628.95 | 244,786.33 | 214,549.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 260.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,975.24 | -- | 48,707.58 | -- | |
| 应付票据 | 15,351.59 | 16,662.81 | 18,699.81 | 15,304.89 | |
| 应付账款 | 40,623.64 | 36,101.60 | 30,007.76 | 20,459.80 | |
| 预收款项 | 2,440.93 | 1,935.20 | 2,910.49 | 1,958.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,501.95 | 3,304.63 | 3,326.15 | 2,119.68 | |
| 应交税费 | 3,679.61 | 1,681.04 | 1,641.86 | 797.07 | |
| 其他应付款(合计) | 17,409.27 | -- | 16,041.00 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,409.27 | 16,055.98 | 16,041.00 | 14,936.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 86,267.00 | 75,741.27 | 72,627.08 | 55,576.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 240.58 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 935.00 | 953.00 | 971.00 | 789.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,175.58 | 953.00 | 971.00 | 789.00 | |
| 负债合计 | 87,442.58 | 76,694.27 | 73,598.08 | 56,365.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,380.28 | 45,228.00 | 45,228.00 | 29,852.08 | |
| 资本公积 | 96,992.28 | 95,819.44 | 94,981.50 | 107,220.64 | |
| 减：库存股 | 13,802.95 | 13,802.95 | 13,802.95 | 13,859.54 | |
| 其他综合收益 | -15.91 | 31.41 | 58.73 | 41.37 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,611.36 | 5,255.79 | 5,255.79 | 5,255.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,212.18 | 33,659.23 | 28,105.53 | 29,364.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,377.24 | 166,190.92 | 159,826.60 | 157,874.77 | |
| 少数股东权益 | 12,707.18 | 11,743.76 | 11,361.65 | 309.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 184,084.42 | 177,934.68 | 171,188.25 | 158,184.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,527.00 | 254,628.95 | 244,786.33 | 214,549.41 | |
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