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| 拓邦股份(002139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,162.26 | 50,777.17 | 39,475.10 | 45,745.98 | |
| 交易性金融资产 | 4.32 | 30.78 | 42.01 | 33.98 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 106,464.37 | 109,033.89 | 98,828.48 | 83,563.01 | |
| 应收票据 | 14,346.72 | 10,174.79 | 14,878.43 | 17,662.84 | |
| 应收账款 | 92,117.66 | 98,859.11 | 83,950.05 | 65,900.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,370.88 | 1,487.58 | 1,869.11 | 2,049.60 | |
| 其他应收款(合计) | 2,183.25 | 5,536.93 | 5,888.44 | 4,098.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,183.25 | 5,536.93 | 5,888.44 | 4,098.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,180.91 | 55,876.83 | 58,602.50 | 53,423.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,861.64 | 12,777.33 | 17,056.23 | 14,377.46 | |
| 流动资产合计 | 235,227.64 | 235,520.51 | 221,761.88 | 203,291.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,840.70 | 7,260.70 | 7,260.70 | 7,260.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 334.31 | 340.77 | 347.95 | 351.33 | |
| 投资性房地产 | 4,291.89 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,095.17 | 28,078.57 | 24,546.49 | 37,014.86 | |
| 在建工程 | 27,095.17 | 28,078.57 | 24,546.49 | 37,014.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,723.20 | 70,805.65 | 69,148.49 | 52,470.49 | |
| 固定资产净额 | 73,723.20 | 70,805.65 | 69,148.49 | 52,470.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,780.20 | 20,950.96 | 19,092.48 | 16,198.09 | |
| 开发支出 | 4,186.22 | 3,080.50 | 4,151.17 | 5,286.51 | |
| 商誉 | 16,409.00 | 16,108.31 | 16,108.31 | 16,108.31 | |
| 长期待摊费用 | 1,772.02 | 1,399.96 | 1,056.61 | 964.24 | |
| 递延所得税资产 | 2,917.12 | 3,318.13 | 3,397.03 | 4,973.18 | |
| 其他非流动资产 | 1,326.26 | 3,596.29 | 2,730.59 | 1,174.04 | |
| 非流动资产合计 | 159,676.08 | 154,939.84 | 147,839.82 | 141,801.76 | |
| 资产总计 | 394,903.72 | 390,460.35 | 369,601.70 | 345,093.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,100.00 | 44,100.00 | 37,400.00 | 28,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 96,201.53 | 104,741.63 | 100,032.85 | 81,140.42 | |
| 应付票据 | 30,690.59 | -- | 32,664.25 | 32,408.45 | |
| 应付账款 | 65,510.94 | -- | 67,368.60 | 48,731.96 | |
| 预收款项 | 3,898.34 | 2,669.94 | 3,028.93 | 4,188.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,043.18 | 4,354.09 | 4,040.70 | 4,052.62 | |
| 应交税费 | 1,238.83 | 2,513.20 | 2,042.56 | 2,370.66 | |
| 其他应付款(合计) | 6,209.22 | 7,370.12 | 7,163.08 | 10,753.67 | |
| 应付利息 | 505.56 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,703.66 | 7,370.12 | 7,163.08 | 10,753.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 167,191.09 | 165,748.98 | 153,708.12 | 131,105.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 159.89 | 169.98 | 180.06 | 178.92 | |
| 长期递延收益 | 916.45 | 750.50 | 781.45 | 816.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,076.34 | 1,420.48 | 1,461.51 | 1,495.32 | |
| 负债合计 | 168,267.43 | 167,169.45 | 155,169.63 | 132,601.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,904.65 | 101,979.07 | 101,979.07 | 67,986.05 | |
| 资本公积 | 42,747.91 | 42,618.28 | 42,768.07 | 77,146.33 | |
| 减：库存股 | 4,034.73 | 4,398.10 | 4,398.10 | 8,193.88 | |
| 其他综合收益 | 378.95 | 440.79 | 291.04 | -6.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,690.39 | 7,938.02 | 7,938.02 | 7,938.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,753.70 | 61,729.13 | 53,249.73 | 53,339.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,440.87 | 210,307.18 | 201,827.83 | 198,209.83 | |
| 少数股东权益 | 13,195.42 | 12,983.71 | 12,604.25 | 14,282.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,636.29 | 223,290.89 | 214,432.07 | 212,492.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 394,903.72 | 390,460.35 | 369,601.70 | 345,093.66 | |
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