上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 拓邦电子(002139) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,798,415 | 122,385,455 | 316,982,705 | 209,991,208 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,094,884 | 1,485,435 | 1,000,000 | 8,436,271 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,097,887 | 123,870,890 | 321,276,108 | 219,813,361 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 193,215,855 | 91,304,969 | 272,953,197 | 198,630,270 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,223,776 | 18,836,085 | 56,027,610 | 38,149,515 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 13,553,108 | 5,124,392 | 19,962,118 | 13,224,031 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,819,455 | 9,919,122 | 31,314,328 | 26,872,325 |
| 经营活动现金流出小计 | 257,812,194 | 125,184,568 | 380,257,253 | 276,876,141 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,285,693 | -1,313,678 | -58,981,145 | -57,062,780 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 105,000 | 105,000 | 124,333 | 2,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 383,369 | 268,671 | 1,753,025 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 488,369 | 373,671 | 1,877,358 | 2,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 19,795,677 | 10,192,236 | 31,296,967 | 16,880,480 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,795,677 | 10,192,236 | 31,296,967 | 16,880,480 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,307,308 | -9,818,566 | -29,419,609 | -16,878,480 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 6,300,000 | 6,300,000 | 99,450,000 | 95,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 918,760 | 780,000 | 212,637 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,300,000 | 7,218,760 | 278,339,700 | 268,626,988 |
| 偿还债务所支付的现金 | 24,850,000 | 8,650,000 | 90,747,355 | 83,828,559 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 728,137 | 5,078,383 | 1,268,443 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,413,448 | 9,443,558 | 98,597,305 | 87,484,920 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,113,448 | -2,224,799 | 179,742,395 | 181,142,068 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -476,476 | -311,591 | -1,166,005 | -235,791 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,611,537 | -13,668,633 | 90,175,636 | 106,965,017 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 14,411,743 | 0 | 20,758,401 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,191,102 | 0 | 3,518,693 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 4,117,108 | 0 | 8,020,421 | 0 |
| 无形资产摊销 | 450,391 | 0 | 343,367 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 641,486 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 63,439 | 0 |
| 财务费用 | 451,945 | 0 | 1,492,545 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -6,908,914 | 0 | 9,323,580 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 22,431,224 | 0 | -99,239,960 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -24,607,350 | 0 | -2,498,099 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 13,285,693 | -1,313,678 | -58,981,145 | -57,062,780 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 86,066,184 | 0 | 114,677,721 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 114,677,721 | 0 | 24,502,085 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28,611,537 | -13,668,633 | 90,175,636 | 106,965,017 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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