拓邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
拓邦股份(002139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,935.4481,550.51323,594.38225,823.17137,553.93
收到的税费返还9,137.354,990.8123,218.6414,980.435,439.61
收到的其他与经营活动有关的现金2,900.781,399.332,947.662,439.571,714.66
经营活动现金流入小计181,973.5787,940.65349,760.68243,243.17144,708.20
购买商品、接受劳务支付的现金121,369.0462,148.32244,478.19173,629.74107,942.36
支付给职工以及为职工支付的现金35,608.0619,070.9560,557.8647,066.6131,935.37
支付的各项税费3,405.471,586.038,148.825,564.213,999.23
支付的其他与经营活动有关的现金9,357.424,493.9912,547.7412,313.778,212.77
经营活动现金流出小计169,739.9987,299.30325,732.62238,574.33152,089.73
经营活动产生的现金流量净额12,233.58641.3524,028.064,668.84-7,381.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,997.7722,803.2348,594.2421,066.3710,586.37
取得投资收益所收到的现金198.59110.94396.20321.72212.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额244.702.8584.3895.1360.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,441.0622,917.0249,074.8121,483.2210,859.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,918.498,529.0140,723.5731,024.3721,110.76
投资所支付的现金32,920.299,573.0061,897.2822,081.4912,535.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----244.79----
支付的其他与投资活动有关的现金10.00--378.97240.00240.00
投资活动现金流出小计50,848.7818,102.01103,244.6053,345.8633,885.76
投资活动产生的现金流量净额-17,407.724,815.01-54,169.79-31,862.64-23,026.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,800.0013,800.0063,900.0053,900.0034,800.00
发行债券收到的现金57,300.0057,300.00------
收到其他与筹资活动有关的现金7,794.577,794.574,043.794,088.794,088.79
筹资活动现金流入小计95,894.5778,894.5767,943.7957,988.7938,888.79
偿还债务支付的现金59,300.0020,000.0017,900.0012,900.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,175.27773.1710,262.519,486.389,015.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,848.79--2,208.841,767.07--
支付其他与筹资活动有关的现金12,015.987,644.188,815.905,795.739,579.56
筹资活动现金流出小计84,491.2528,417.3436,978.4128,182.1119,095.16
筹资活动产生的现金流量净额11,403.3350,477.2330,965.3829,806.6919,793.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-706.03-525.63940.62279.44-682.30
五、现金及现金等价物净增加额5,523.1655,407.951,764.272,892.33-11,296.60
加:期初现金及现金等价物余额42,976.4142,976.4141,212.1441,212.1441,212.14
六、期末现金及现金等价物余额48,499.5898,384.3742,976.4144,104.4729,915.54
附注
净利润18,807.55--23,675.51--11,827.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-71.57--2,724.59--1,076.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,100.65--5,175.92--2,404.58
无形资产摊销1,622.27--2,335.64--952.82
长期待摊费用摊销316.53--330.65--163.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失223.34--9.52---29.99
固定资产报废损失78.88--106.06--57.77
公允价值变动损失-7,243.84--29.54---8.14
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用625.37--1,620.28--456.36
投资损失288.68--243.89--170.76
递延所得税资产减少152.57--1,990.27--1,510.36
递延所得税负债增加1,840.52---40.35---20.17
存货的减少-479.73---9,868.33---18,119.83
经营性应收项目的减少-5,291.32---21,926.07---19,784.99
经营性应付项目的增加-2,813.22--16,804.69--11,688.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,076.89--816.24--273.50
经营活动产生现金流量净额12,233.58--24,028.06---7,381.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额48,499.58--42,976.41--29,915.54
现金的期初余额42,976.41--41,212.14--41,212.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,523.16--1,764.27---11,296.60
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