拓邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
拓邦股份(002139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,145.36121,065.4172,347.3334,684.30
收到的税费返还8,036.965,926.453,150.361,401.29
收到的其他与经营活动有关的现金2,129.321,607.021,144.31453.49
经营活动现金流入小计183,311.65128,598.8976,642.0036,539.09
购买商品、接受劳务支付的现金122,337.7785,382.1151,817.4931,905.79
支付给职工以及为职工支付的现金31,316.6422,723.9714,125.028,224.22
支付的各项税费4,294.813,184.072,310.81986.74
支付的其他与经营活动有关的现金6,601.985,940.723,508.391,634.35
经营活动现金流出小计164,551.20117,230.8671,761.7042,751.10
经营活动产生的现金流量净额18,760.4411,368.024,880.29-6,212.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103,000.0055,000.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金800.22390.0948.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.0814.724.353.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计103,816.3055,404.8110,052.683.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,412.1125,339.0413,441.075,054.07
投资所支付的现金146,775.1585,900.0055,400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,116.073,486.283,486.28--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计190,303.34114,725.3272,327.355,054.07
投资活动产生的现金流量净额-86,487.04-59,320.51-62,274.67-5,050.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60,329.7460,588.5560,605.4158,848.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,832.874,655.303,630.772,754.65
筹资活动现金流入小计65,162.6265,243.8564,236.1861,603.33
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,522.734,347.974,552.623.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,552.367,408.972,679.501,681.79
筹资活动现金流出小计10,075.0911,756.947,232.121,685.18
筹资活动产生的现金流量净额55,087.5253,486.9157,004.0659,918.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,180.81494.83379.3951.63
五、现金及现金等价物净增加额-11,458.266,029.25-10.9248,707.50
加:期初现金及现金等价物余额40,965.6440,965.6440,965.6440,965.64
六、期末现金及现金等价物余额29,507.3746,994.8940,954.7189,673.14
附注
净利润15,347.96--5,230.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,573.08--188.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,028.67--1,450.07--
无形资产摊销1,308.43--542.34--
长期待摊费用摊销277.99--129.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失90.40--67.52--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失21.73---17.28--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-----758.50--
投资损失-760.39---43.81--
递延所得税资产减少-1,152.11---327.90--
递延所得税负债增加240.58------
存货的减少-3,673.47---4,251.75--
经营性应收项目的减少-18,963.71---4,992.26--
经营性应付项目的增加18,918.62--6,364.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,502.65--1,298.67--
经营活动产生现金流量净额18,760.44--4,880.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,507.37--40,954.71--
现金的期初余额40,965.64--40,965.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,458.26---10.92--
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