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| 拓邦股份(002139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,145.36 | 121,065.41 | 72,347.33 | 34,684.30 | |
| 收到的税费返还 | 8,036.96 | 5,926.45 | 3,150.36 | 1,401.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,129.32 | 1,607.02 | 1,144.31 | 453.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,311.65 | 128,598.89 | 76,642.00 | 36,539.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,337.77 | 85,382.11 | 51,817.49 | 31,905.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,316.64 | 22,723.97 | 14,125.02 | 8,224.22 | |
| 支付的各项税费 | 4,294.81 | 3,184.07 | 2,310.81 | 986.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,601.98 | 5,940.72 | 3,508.39 | 1,634.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,551.20 | 117,230.86 | 71,761.70 | 42,751.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,760.44 | 11,368.02 | 4,880.29 | -6,212.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,000.00 | 55,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 800.22 | 390.09 | 48.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.08 | 14.72 | 4.35 | 3.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,816.30 | 55,404.81 | 10,052.68 | 3.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,412.11 | 25,339.04 | 13,441.07 | 5,054.07 | |
| 投资所支付的现金 | 146,775.15 | 85,900.00 | 55,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,116.07 | 3,486.28 | 3,486.28 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,303.34 | 114,725.32 | 72,327.35 | 5,054.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,487.04 | -59,320.51 | -62,274.67 | -5,050.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,329.74 | 60,588.55 | 60,605.41 | 58,848.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,832.87 | 4,655.30 | 3,630.77 | 2,754.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,162.62 | 65,243.85 | 64,236.18 | 61,603.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,522.73 | 4,347.97 | 4,552.62 | 3.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,552.36 | 7,408.97 | 2,679.50 | 1,681.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,075.09 | 11,756.94 | 7,232.12 | 1,685.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,087.52 | 53,486.91 | 57,004.06 | 59,918.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,180.81 | 494.83 | 379.39 | 51.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,458.26 | 6,029.25 | -10.92 | 48,707.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,965.64 | 40,965.64 | 40,965.64 | 40,965.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,507.37 | 46,994.89 | 40,954.71 | 89,673.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,347.96 | -- | 5,230.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,573.08 | -- | 188.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,028.67 | -- | 1,450.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,308.43 | -- | 542.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 277.99 | -- | 129.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.40 | -- | 67.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 21.73 | -- | -17.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -758.50 | -- | |
| 投资损失 | -760.39 | -- | -43.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,152.11 | -- | -327.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 240.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,673.47 | -- | -4,251.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,963.71 | -- | -4,992.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,918.62 | -- | 6,364.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,502.65 | -- | 1,298.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,760.44 | -- | 4,880.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,507.37 | -- | 40,954.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,965.64 | -- | 40,965.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,458.26 | -- | -10.92 | -- | |
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