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| 拓邦股份(002139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 737,936.61 | 533,289.53 | 322,367.69 | 137,755.65 | |
| 收到的税费返还 | 40,834.20 | 30,873.18 | 21,174.85 | 11,862.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,974.35 | 4,934.22 | 3,104.63 | 1,051.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 787,745.16 | 569,096.93 | 346,647.17 | 150,669.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 632,827.91 | 456,292.01 | 279,346.45 | 117,810.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,533.95 | 97,558.96 | 67,190.41 | 36,831.09 | |
| 支付的各项税费 | 15,659.26 | 16,285.18 | 11,379.70 | 5,256.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,180.30 | 16,489.89 | 11,301.18 | 5,872.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 810,201.42 | 586,626.04 | 369,217.74 | 165,770.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,456.25 | -17,529.11 | -22,570.57 | -15,101.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,644.76 | 48,616.25 | 34,938.23 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,771.05 | 3,995.82 | 2,525.33 | 63.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 691.38 | 103.39 | 81.51 | 9.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,107.19 | 52,715.46 | 37,545.07 | 12,072.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,419.33 | 65,781.91 | 40,224.09 | 17,863.35 | |
| 投资所支付的现金 | 47,050.00 | 41,337.50 | 37,125.00 | 8,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,454.98 | 1,128.24 | 1,128.24 | 204.24 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,924.31 | 108,247.65 | 78,477.32 | 26,517.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,817.12 | -55,532.19 | -40,932.25 | -14,444.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 134,185.43 | 107,736.08 | 107,801.72 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,124.69 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,637.70 | 60,505.57 | 25,505.57 | 10,219.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,724.89 | 1,811.90 | 1,803.90 | 1,803.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,548.02 | 170,053.56 | 135,111.19 | 12,023.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,609.92 | 61,144.20 | 52,726.55 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,647.07 | 7,220.09 | 6,586.78 | 223.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 519.78 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,019.77 | 2,327.38 | 906.01 | 549.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,276.76 | 70,691.67 | 60,219.34 | 10,772.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,271.26 | 99,361.88 | 74,891.85 | 1,251.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,070.97 | -2,548.44 | -2,634.23 | -547.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,926.91 | 23,752.14 | 8,754.79 | -28,842.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,683.58 | 119,683.58 | 119,683.58 | 119,683.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,610.50 | 143,435.72 | 128,438.38 | 90,841.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,211.26 | -- | 43,608.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,486.25 | -- | 11,445.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,621.16 | -- | 4,992.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,539.26 | -- | 3,106.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,718.09 | -- | 1,199.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.52 | -- | -31.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.40 | -- | 25.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,567.03 | -- | -9,831.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,271.79 | -- | 3,301.86 | -- | |
| 投资损失 | -5,482.71 | -- | -2,387.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,273.99 | -- | -2,183.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,452.35 | -- | 1,470.03 | -- | |
| 存货的减少 | -116,108.13 | -- | -79,488.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,395.95 | -- | -47,036.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,884.63 | -- | 48,477.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,484.40 | -- | 135.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,456.25 | -- | -22,570.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 173,610.50 | -- | 128,438.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,683.58 | -- | 119,683.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,926.91 | -- | 8,754.79 | -- | |
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