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| 拓邦股份(002139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 862,694.93 | 659,413.92 | 417,371.20 | 213,539.33 | |
| 收到的税费返还 | 43,836.16 | 35,819.33 | 22,063.62 | 9,470.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,890.19 | 7,986.32 | 4,588.86 | 2,215.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 919,421.28 | 703,219.56 | 444,023.68 | 225,224.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 672,946.22 | 488,879.34 | 338,360.44 | 166,952.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,698.21 | 111,858.85 | 77,648.21 | 43,320.01 | |
| 支付的各项税费 | 22,382.38 | 16,156.94 | 7,603.62 | 2,495.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,288.96 | 22,780.60 | 12,922.78 | 6,142.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 870,315.77 | 639,675.73 | 436,535.06 | 218,910.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,105.51 | 63,543.83 | 7,488.63 | 6,313.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,700.00 | 5,700.00 | 4,700.00 | 962.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 313.34 | 75.58 | 12.92 | 2.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 350.00 | 39.80 | 27.34 | 2.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,363.34 | 5,815.38 | 4,740.26 | 967.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,467.07 | 53,505.43 | 45,335.93 | 13,033.52 | |
| 投资所支付的现金 | 9,703.22 | 9,200.00 | 8,200.00 | 4,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,070.29 | 62,705.43 | 53,535.93 | 17,933.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,706.95 | -56,890.05 | -48,795.67 | -16,966.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,987.50 | 4,987.50 | 4,987.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,801.00 | 73,500.00 | 43,500.00 | 13,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,089.89 | 2,559.80 | 2,559.80 | 2,559.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,878.40 | 81,047.30 | 51,047.30 | 16,059.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,462.93 | 60,490.80 | 13,571.26 | 12,011.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,213.19 | 8,653.01 | 7,906.90 | 488.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,694.47 | 8,743.04 | 6,542.97 | 3,297.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,370.59 | 77,886.85 | 28,021.13 | 15,796.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,492.19 | 3,160.45 | 23,026.17 | 262.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,911.31 | 5,772.42 | 2,048.65 | -894.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,182.33 | 15,586.64 | -16,232.22 | -11,284.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,610.50 | 173,610.50 | 173,610.50 | 173,610.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,428.17 | 189,197.13 | 157,378.27 | 162,326.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,176.95 | -- | 24,826.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,933.00 | -- | 5,731.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,463.10 | -- | 6,716.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,688.44 | -- | 4,051.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,561.85 | -- | 1,833.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 161.27 | -- | 28.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 153.28 | -- | 35.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,781.86 | -- | -3,160.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -311.47 | -- | 1,832.98 | -- | |
| 投资损失 | -56.49 | -- | 124.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,722.40 | -- | 938.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,499.62 | -- | 278.40 | -- | |
| 存货的减少 | 13,005.29 | -- | -1,185.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,311.49 | -- | -27,829.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,150.42 | -- | -8,249.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,635.31 | -- | 359.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,105.51 | -- | 7,488.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,428.17 | -- | 157,378.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 173,610.50 | -- | 173,610.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,182.33 | -- | -16,232.22 | -- | |
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