拓邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
拓邦股份(002139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,844.2395,133.6657,123.5227,732.19
收到的税费返还5,215.183,854.102,152.22809.61
收到的其他与经营活动有关的现金1,190.291,171.12704.29430.88
经营活动现金流入小计143,249.70100,158.8959,980.0328,972.69
购买商品、接受劳务支付的现金94,043.0368,337.5540,831.3122,996.28
支付给职工以及为职工支付的现金26,053.9519,637.3712,815.686,831.63
支付的各项税费2,134.021,768.311,420.14542.13
支付的其他与经营活动有关的现金6,608.166,395.553,833.862,102.78
经营活动现金流出小计128,839.1696,138.7958,901.0032,472.83
经营活动产生的现金流量净额14,410.544,020.101,079.03-3,500.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,000.0036,000.0030,000.00--
取得投资收益所收到的现金329.10226.19149.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.9335.0030.742.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计62,363.0336,261.2030,179.982.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,367.7718,894.4411,482.024,881.91
投资所支付的现金62,000.0047,000.0036,000.0021,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.00----
投资活动现金流出小计88,367.7766,894.4447,482.0225,881.91
投资活动产生的现金流量净额-26,004.73-30,633.25-17,302.04-25,879.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,943.8832,648.8231,310.1731,310.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金500.00500.00500.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金903.94903.94903.94304.97
筹资活动现金流入小计48,347.8234,052.7632,714.1132,115.14
偿还债务支付的现金2,500.002,500.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,454.222,457.982,390.7728.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,115.012,346.144,282.052,534.31
筹资活动现金流出小计10,069.247,304.128,672.824,562.85
筹资活动产生的现金流量净额38,278.5826,748.6424,041.2927,552.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,158.361,049.57410.49254.21
五、现金及现金等价物净增加额27,842.751,185.068,228.76-1,573.16
加:期初现金及现金等价物余额13,122.8913,122.8913,122.8913,122.89
六、期末现金及现金等价物余额40,965.6414,307.9521,351.6511,549.73
附注
净利润7,929.88--3,695.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,823.18--704.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,640.63--1,620.23--
无形资产摊销1,008.61--469.70--
长期待摊费用摊销237.64--118.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失87.11--63.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失48.30--18.41--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用37.13---360.05--
投资损失-246.83---66.97--
递延所得税资产减少-1,752.35---208.74--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,825.40---3,711.89--
经营性应收项目的减少-7,962.42---7,460.24--
经营性应付项目的增加10,698.18--6,083.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,686.89--113.11--
经营活动产生现金流量净额14,410.54--1,079.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,965.64--21,351.65--
现金的期初余额13,122.89--13,122.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,842.75--8,228.76--
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