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| 拓邦股份(002139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,844.23 | 95,133.66 | 57,123.52 | 27,732.19 | |
| 收到的税费返还 | 5,215.18 | 3,854.10 | 2,152.22 | 809.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,190.29 | 1,171.12 | 704.29 | 430.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,249.70 | 100,158.89 | 59,980.03 | 28,972.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,043.03 | 68,337.55 | 40,831.31 | 22,996.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,053.95 | 19,637.37 | 12,815.68 | 6,831.63 | |
| 支付的各项税费 | 2,134.02 | 1,768.31 | 1,420.14 | 542.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,608.16 | 6,395.55 | 3,833.86 | 2,102.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,839.16 | 96,138.79 | 58,901.00 | 32,472.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,410.54 | 4,020.10 | 1,079.03 | -3,500.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,000.00 | 36,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 329.10 | 226.19 | 149.24 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.93 | 35.00 | 30.74 | 2.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,363.03 | 36,261.20 | 30,179.98 | 2.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,367.77 | 18,894.44 | 11,482.02 | 4,881.91 | |
| 投资所支付的现金 | 62,000.00 | 47,000.00 | 36,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,367.77 | 66,894.44 | 47,482.02 | 25,881.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,004.73 | -30,633.25 | -17,302.04 | -25,879.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,943.88 | 32,648.82 | 31,310.17 | 31,310.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 903.94 | 903.94 | 903.94 | 304.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,347.82 | 34,052.76 | 32,714.11 | 32,115.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,454.22 | 2,457.98 | 2,390.77 | 28.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,115.01 | 2,346.14 | 4,282.05 | 2,534.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,069.24 | 7,304.12 | 8,672.82 | 4,562.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,278.58 | 26,748.64 | 24,041.29 | 27,552.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,158.36 | 1,049.57 | 410.49 | 254.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,842.75 | 1,185.06 | 8,228.76 | -1,573.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,122.89 | 13,122.89 | 13,122.89 | 13,122.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,965.64 | 14,307.95 | 21,351.65 | 11,549.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,929.88 | -- | 3,695.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,823.18 | -- | 704.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,640.63 | -- | 1,620.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,008.61 | -- | 469.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 237.64 | -- | 118.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.11 | -- | 63.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 48.30 | -- | 18.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37.13 | -- | -360.05 | -- | |
| 投资损失 | -246.83 | -- | -66.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,752.35 | -- | -208.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,825.40 | -- | -3,711.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,962.42 | -- | -7,460.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,698.18 | -- | 6,083.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,686.89 | -- | 113.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,410.54 | -- | 1,079.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,965.64 | -- | 21,351.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,122.89 | -- | 13,122.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,842.75 | -- | 8,228.76 | -- | |
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