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| 拓邦股份(002139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,935.86 | 327,744.19 | 207,202.04 | 103,530.59 | |
| 收到的税费返还 | 23,663.16 | 18,238.54 | 11,827.80 | 5,444.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,956.00 | 8,601.15 | 6,896.48 | 3,122.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 536,555.02 | 354,583.89 | 225,926.32 | 112,097.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,571.13 | 248,017.98 | 155,725.19 | 79,025.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,507.77 | 66,441.03 | 44,446.36 | 23,968.03 | |
| 支付的各项税费 | 11,355.69 | 8,075.03 | 4,533.57 | 1,770.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,330.36 | 15,282.48 | 9,307.58 | 4,559.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 471,764.95 | 337,816.52 | 214,012.69 | 109,322.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,790.07 | 16,767.37 | 11,913.63 | 2,774.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,140.99 | 46,013.01 | 33,727.31 | 14,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,596.92 | 11,493.23 | 7,768.01 | 195.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.87 | 65.14 | 41.53 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,911.78 | 57,571.38 | 41,536.85 | 14,695.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,379.00 | 38,714.18 | 24,882.54 | 13,241.25 | |
| 投资所支付的现金 | 61,703.40 | 56,632.38 | 31,700.00 | 11,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,001.60 | 2,001.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,084.00 | 97,348.16 | 56,582.54 | 24,341.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,172.22 | -39,776.78 | -15,045.68 | -9,645.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,444.24 | 4,444.24 | 4,444.24 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,972.48 | 29,878.67 | 29,878.67 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,147.62 | 5,236.00 | 5,236.00 | 5,191.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,564.35 | 39,558.90 | 39,558.90 | 15,191.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,476.73 | 17,300.00 | 10,800.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,798.98 | 8,785.29 | 8,316.97 | 910.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 406.14 | 406.14 | 406.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,804.74 | 4,706.30 | 8,664.44 | 6,283.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,080.45 | 30,791.60 | 27,781.41 | 7,994.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,483.89 | 8,767.31 | 11,777.49 | 7,197.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,602.69 | -1,956.56 | -21.03 | -98.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,499.05 | -16,198.66 | 8,624.40 | 227.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,184.53 | 76,184.53 | 76,184.53 | 76,184.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,683.58 | 59,985.87 | 84,808.93 | 76,412.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,657.67 | -- | 22,101.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,861.65 | -- | 1,835.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,059.72 | -- | 3,725.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,428.23 | -- | 2,332.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,520.72 | -- | 575.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 93.28 | -- | -89.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.99 | -- | 85.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,556.15 | -- | -371.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,376.40 | -- | 1,532.50 | -- | |
| 投资损失 | -25,857.82 | -- | -7,749.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -533.17 | -- | -222.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,561.94 | -- | 145.22 | -- | |
| 存货的减少 | -67,339.23 | -- | -29,093.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,066.56 | -- | 7,485.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 111,551.11 | -- | 8,967.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 920.88 | -- | 652.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,790.07 | -- | 11,913.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,683.58 | -- | 84,808.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,184.53 | -- | 76,184.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,499.05 | -- | 8,624.40 | -- | |
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