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| 拓邦股份(002139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,594.38 | 225,823.17 | 137,553.93 | 67,971.06 | |
| 收到的税费返还 | 23,218.64 | 14,980.43 | 5,439.61 | 2,539.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,947.66 | 2,439.57 | 1,714.66 | 1,245.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 349,760.68 | 243,243.17 | 144,708.20 | 71,755.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,478.19 | 173,629.74 | 107,942.36 | 60,091.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,557.86 | 47,066.61 | 31,935.37 | 18,281.94 | |
| 支付的各项税费 | 8,148.82 | 5,564.21 | 3,999.23 | 2,050.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,547.74 | 12,313.77 | 8,212.77 | 4,115.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 325,732.62 | 238,574.33 | 152,089.73 | 84,539.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,028.06 | 4,668.84 | -7,381.53 | -12,783.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,594.24 | 21,066.37 | 10,586.37 | 10,561.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 396.20 | 321.72 | 212.00 | 124.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.38 | 95.13 | 60.98 | 24.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,074.81 | 21,483.22 | 10,859.35 | 10,709.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,723.57 | 31,024.37 | 21,110.76 | 12,075.05 | |
| 投资所支付的现金 | 61,897.28 | 22,081.49 | 12,535.00 | 9,660.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 244.79 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 378.97 | 240.00 | 240.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,244.60 | 53,345.86 | 33,885.76 | 21,735.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,169.79 | -31,862.64 | -23,026.41 | -11,025.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,900.00 | 53,900.00 | 34,800.00 | 25,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,043.79 | 4,088.79 | 4,088.79 | 4,088.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,943.79 | 57,988.79 | 38,888.79 | 29,588.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,900.00 | 12,900.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,262.51 | 9,486.38 | 9,015.60 | 156.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,208.84 | 1,767.07 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,815.90 | 5,795.73 | 9,579.56 | 10,310.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,978.41 | 28,182.11 | 19,095.16 | 10,466.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,965.38 | 29,806.69 | 19,793.64 | 19,121.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 940.62 | 279.44 | -682.30 | -1,089.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,764.27 | 2,892.33 | -11,296.60 | -5,776.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,212.14 | 41,212.14 | 41,212.14 | 41,212.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,976.41 | 44,104.47 | 29,915.54 | 35,435.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,675.51 | -- | 11,827.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,724.59 | -- | 1,076.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,175.92 | -- | 2,404.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,335.64 | -- | 952.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 330.65 | -- | 163.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.52 | -- | -29.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 106.06 | -- | 57.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 29.54 | -- | -8.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,620.28 | -- | 456.36 | -- | |
| 投资损失 | 243.89 | -- | 170.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,990.27 | -- | 1,510.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.35 | -- | -20.17 | -- | |
| 存货的减少 | -9,868.33 | -- | -18,119.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,926.07 | -- | -19,784.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,804.69 | -- | 11,688.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 816.24 | -- | 273.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,028.06 | -- | -7,381.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,976.41 | -- | 29,915.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,212.14 | -- | 41,212.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,764.27 | -- | -11,296.60 | -- | |
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