拓邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
拓邦股份(002139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金323,594.38225,823.17137,553.9367,971.06
收到的税费返还23,218.6414,980.435,439.612,539.00
收到的其他与经营活动有关的现金2,947.662,439.571,714.661,245.25
经营活动现金流入小计349,760.68243,243.17144,708.2071,755.31
购买商品、接受劳务支付的现金244,478.19173,629.74107,942.3660,091.79
支付给职工以及为职工支付的现金60,557.8647,066.6131,935.3718,281.94
支付的各项税费8,148.825,564.213,999.232,050.28
支付的其他与经营活动有关的现金12,547.7412,313.778,212.774,115.03
经营活动现金流出小计325,732.62238,574.33152,089.7384,539.04
经营活动产生的现金流量净额24,028.064,668.84-7,381.53-12,783.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,594.2421,066.3710,586.3710,561.08
取得投资收益所收到的现金396.20321.72212.00124.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.3895.1360.9824.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计49,074.8121,483.2210,859.3510,709.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,723.5731,024.3721,110.7612,075.05
投资所支付的现金61,897.2822,081.4912,535.009,660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额244.79------
支付的其他与投资活动有关的现金378.97240.00240.00--
投资活动现金流出小计103,244.6053,345.8633,885.7621,735.05
投资活动产生的现金流量净额-54,169.79-31,862.64-23,026.41-11,025.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金63,900.0053,900.0034,800.0025,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,043.794,088.794,088.794,088.79
筹资活动现金流入小计67,943.7957,988.7938,888.7929,588.79
偿还债务支付的现金17,900.0012,900.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,262.519,486.389,015.60156.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,208.841,767.07----
支付其他与筹资活动有关的现金8,815.905,795.739,579.5610,310.45
筹资活动现金流出小计36,978.4128,182.1119,095.1610,466.94
筹资活动产生的现金流量净额30,965.3829,806.6919,793.6419,121.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响940.62279.44-682.30-1,089.38
五、现金及现金等价物净增加额1,764.272,892.33-11,296.60-5,776.61
加:期初现金及现金等价物余额41,212.1441,212.1441,212.1441,212.14
六、期末现金及现金等价物余额42,976.4144,104.4729,915.5435,435.53
附注
净利润23,675.51--11,827.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,724.59--1,076.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,175.92--2,404.58--
无形资产摊销2,335.64--952.82--
长期待摊费用摊销330.65--163.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.52---29.99--
固定资产报废损失106.06--57.77--
公允价值变动损失29.54---8.14--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,620.28--456.36--
投资损失243.89--170.76--
递延所得税资产减少1,990.27--1,510.36--
递延所得税负债增加-40.35---20.17--
存货的减少-9,868.33---18,119.83--
经营性应收项目的减少-21,926.07---19,784.99--
经营性应付项目的增加16,804.69--11,688.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他816.24--273.50--
经营活动产生现金流量净额24,028.06---7,381.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,976.41--29,915.54--
现金的期初余额41,212.14--41,212.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,764.27---11,296.60--
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