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拓邦股份(002139) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,466.75 | 266,025.03 | 169,935.44 | 81,550.51 | |
收到的税费返还 | 17,702.42 | 12,722.44 | 9,137.35 | 4,990.81 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,843.37 | 5,134.30 | 2,900.78 | 1,399.33 | |
经营活动现金流入小计 | 389,012.55 | 283,881.77 | 181,973.57 | 87,940.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,771.10 | 184,710.56 | 121,369.04 | 62,148.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,196.45 | 52,463.23 | 35,608.06 | 19,070.95 | |
支付的各项税费 | 7,708.20 | 5,183.27 | 3,405.47 | 1,586.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,889.02 | 13,855.89 | 9,357.42 | 4,493.99 | |
经营活动现金流出小计 | 348,564.78 | 256,212.95 | 169,739.99 | 87,299.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,447.77 | 27,668.81 | 12,233.58 | 641.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 155,504.00 | 85,086.04 | 32,997.77 | 22,803.23 | |
取得投资收益所收到的现金 | 614.86 | 388.91 | 198.59 | 110.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 369.46 | 245.52 | 244.70 | 2.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.29 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 156,538.61 | 85,720.47 | 33,441.06 | 22,917.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,902.48 | 29,117.23 | 17,918.49 | 8,529.01 | |
投资所支付的现金 | 149,022.95 | 86,956.38 | 32,920.29 | 9,573.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 189,925.43 | 116,083.61 | 50,848.78 | 18,102.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,386.82 | -30,363.14 | -17,407.72 | 4,815.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 114,600.00 | 99,600.00 | 30,800.00 | 13,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | 57,300.00 | 57,300.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,157.02 | 7,794.57 | 7,794.57 | 7,794.57 | |
筹资活动现金流入小计 | 122,757.02 | 107,394.57 | 95,894.57 | 78,894.57 | |
偿还债务支付的现金 | 69,600.00 | 69,600.00 | 59,300.00 | 20,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,286.79 | 13,739.65 | 13,175.27 | 773.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,848.79 | 1,848.79 | 1,848.79 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,713.44 | 12,513.68 | 12,015.98 | 7,644.18 | |
筹资活动现金流出小计 | 95,600.23 | 95,853.33 | 84,491.25 | 28,417.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,156.79 | 11,541.24 | 11,403.33 | 50,477.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,009.62 | 285.28 | -706.03 | -525.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,208.12 | 9,132.19 | 5,523.16 | 55,407.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,976.41 | 42,976.41 | 42,976.41 | 42,976.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,184.53 | 52,108.61 | 48,499.58 | 98,384.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 34,063.68 | -- | 18,807.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,488.98 | -- | -71.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,474.44 | -- | 3,100.65 | -- | |
无形资产摊销 | 3,570.12 | -- | 1,622.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 430.21 | -- | 316.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.27 | -- | 223.34 | -- | |
固定资产报废损失 | 269.27 | -- | 78.88 | -- | |
公允价值变动损失 | -12,024.91 | -- | -7,243.84 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,788.56 | -- | 625.37 | -- | |
投资损失 | 209.10 | -- | 288.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | 12.40 | -- | 152.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,823.49 | -- | 1,840.52 | -- | |
存货的减少 | -4,715.65 | -- | -479.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -62,344.68 | -- | -5,291.32 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 59,508.34 | -- | -2,813.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,894.67 | -- | 1,076.89 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 40,447.77 | -- | 12,233.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 76,184.53 | -- | 48,499.58 | -- | |
现金的期初余额 | 42,976.41 | -- | 42,976.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,208.12 | -- | 5,523.16 | -- |
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