拓邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
拓邦股份(002139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金362,466.75266,025.03169,935.4481,550.51
收到的税费返还17,702.4212,722.449,137.354,990.81
收到的其他与经营活动有关的现金8,843.375,134.302,900.781,399.33
经营活动现金流入小计389,012.55283,881.77181,973.5787,940.65
购买商品、接受劳务支付的现金253,771.10184,710.56121,369.0462,148.32
支付给职工以及为职工支付的现金69,196.4552,463.2335,608.0619,070.95
支付的各项税费7,708.205,183.273,405.471,586.03
支付的其他与经营活动有关的现金17,889.0213,855.899,357.424,493.99
经营活动现金流出小计348,564.78256,212.95169,739.9987,299.30
经营活动产生的现金流量净额40,447.7727,668.8112,233.58641.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金155,504.0085,086.0432,997.7722,803.23
取得投资收益所收到的现金614.86388.91198.59110.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额369.46245.52244.702.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金50.29------
投资活动现金流入小计156,538.6185,720.4733,441.0622,917.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,902.4829,117.2317,918.498,529.01
投资所支付的现金149,022.9586,956.3832,920.299,573.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--10.0010.00--
投资活动现金流出小计189,925.43116,083.6150,848.7818,102.01
投资活动产生的现金流量净额-33,386.82-30,363.14-17,407.724,815.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金114,600.0099,600.0030,800.0013,800.00
发行债券收到的现金----57,300.0057,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金8,157.027,794.577,794.577,794.57
筹资活动现金流入小计122,757.02107,394.5795,894.5778,894.57
偿还债务支付的现金69,600.0069,600.0059,300.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,286.7913,739.6513,175.27773.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,848.791,848.791,848.79--
支付其他与筹资活动有关的现金11,713.4412,513.6812,015.987,644.18
筹资活动现金流出小计95,600.2395,853.3384,491.2528,417.34
筹资活动产生的现金流量净额27,156.7911,541.2411,403.3350,477.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,009.62285.28-706.03-525.63
五、现金及现金等价物净增加额33,208.129,132.195,523.1655,407.95
加:期初现金及现金等价物余额42,976.4142,976.4142,976.4142,976.41
六、期末现金及现金等价物余额76,184.5352,108.6148,499.5898,384.37
附注
净利润34,063.68--18,807.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,488.98---71.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,474.44--3,100.65--
无形资产摊销3,570.12--1,622.27--
长期待摊费用摊销430.21--316.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.27--223.34--
固定资产报废损失269.27--78.88--
公允价值变动损失-12,024.91---7,243.84--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,788.56--625.37--
投资损失209.10--288.68--
递延所得税资产减少12.40--152.57--
递延所得税负债增加1,823.49--1,840.52--
存货的减少-4,715.65---479.73--
经营性应收项目的减少-62,344.68---5,291.32--
经营性应付项目的增加59,508.34---2,813.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,894.67--1,076.89--
经营活动产生现金流量净额40,447.77--12,233.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额76,184.53--48,499.58--
现金的期初余额42,976.41--42,976.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,208.12--5,523.16--
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