拓邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
拓邦股份(002139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金249,893.34179,859.95112,635.1056,128.85
收到的税费返还12,111.147,876.553,537.531,393.95
收到的其他与经营活动有关的现金1,967.921,381.471,027.67351.97
经营活动现金流入小计263,972.39189,117.97117,200.3157,874.77
购买商品、接受劳务支付的现金179,778.08127,344.5377,592.3944,814.63
支付给职工以及为职工支付的现金44,424.5932,739.9222,099.7912,031.19
支付的各项税费8,277.635,794.504,335.682,947.60
支付的其他与经营活动有关的现金10,812.869,738.757,072.762,486.06
经营活动现金流出小计243,293.16175,617.69111,100.6262,279.48
经营活动产生的现金流量净额20,679.2413,500.286,099.69-4,404.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金91,660.6029,706.5225,291.557,630.95
取得投资收益所收到的现金750.06610.81407.18193.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额223.31106.8755.672.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计92,633.9730,424.2125,754.407,827.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,237.2722,826.6412,685.805,888.63
投资所支付的现金66,093.256,895.0010,425.47--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,140.001,040.001,040.00--
投资活动现金流出小计98,470.5230,761.6424,151.285,888.63
投资活动产生的现金流量净额-5,836.55-337.431,603.131,938.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金564.96564.962,263.25564.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,600.003,600.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,508.775,508.775,508.775,508.77
筹资活动现金流入小计9,673.739,673.737,772.026,073.73
偿还债务支付的现金260.00260.00260.00120.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,915.907,183.097,113.2627.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润52.66------
支付其他与筹资活动有关的现金4,159.186,966.366,569.714,710.71
筹资活动现金流出小计11,335.0814,409.4513,942.974,858.04
筹资活动产生的现金流量净额-1,661.34-4,735.71-6,170.951,215.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,476.58-1,661.65-599.65-282.98
五、现金及现金等价物净增加额11,704.776,765.49932.21-1,533.51
加:期初现金及现金等价物余额29,507.3729,507.3729,507.3730,014.91
六、期末现金及现金等价物余额41,212.1436,272.8630,439.5928,481.40
附注
净利润22,472.39--10,252.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,206.10--657.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,231.28--1,845.82--
无形资产摊销1,589.21--780.26--
长期待摊费用摊销251.98--110.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.06--49.49--
固定资产报废损失244.54------
公允价值变动损失26.24--10.22--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用34.04--1,662.82--
投资损失-742.78---411.43--
递延所得税资产减少-1,162.26--11.84--
递延所得税负债增加-40.35---20.17--
存货的减少-20,822.38---9,247.90--
经营性应收项目的减少-21,617.70---7,441.19--
经营性应付项目的增加33,750.08--5,920.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,291.90--1,919.30--
经营活动产生现金流量净额20,679.24--6,099.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,212.14--30,439.59--
现金的期初余额29,507.37--29,507.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,704.77--932.21--
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