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| 拓邦股份(002139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,893.34 | 179,859.95 | 112,635.10 | 56,128.85 | |
| 收到的税费返还 | 12,111.14 | 7,876.55 | 3,537.53 | 1,393.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,967.92 | 1,381.47 | 1,027.67 | 351.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,972.39 | 189,117.97 | 117,200.31 | 57,874.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,778.08 | 127,344.53 | 77,592.39 | 44,814.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,424.59 | 32,739.92 | 22,099.79 | 12,031.19 | |
| 支付的各项税费 | 8,277.63 | 5,794.50 | 4,335.68 | 2,947.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,812.86 | 9,738.75 | 7,072.76 | 2,486.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,293.16 | 175,617.69 | 111,100.62 | 62,279.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,679.24 | 13,500.28 | 6,099.69 | -4,404.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,660.60 | 29,706.52 | 25,291.55 | 7,630.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 750.06 | 610.81 | 407.18 | 193.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 223.31 | 106.87 | 55.67 | 2.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,633.97 | 30,424.21 | 25,754.40 | 7,827.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,237.27 | 22,826.64 | 12,685.80 | 5,888.63 | |
| 投资所支付的现金 | 66,093.25 | 6,895.00 | 10,425.47 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,140.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,470.52 | 30,761.64 | 24,151.28 | 5,888.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,836.55 | -337.43 | 1,603.13 | 1,938.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 564.96 | 564.96 | 2,263.25 | 564.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,508.77 | 5,508.77 | 5,508.77 | 5,508.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,673.73 | 9,673.73 | 7,772.02 | 6,073.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,915.90 | 7,183.09 | 7,113.26 | 27.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52.66 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,159.18 | 6,966.36 | 6,569.71 | 4,710.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,335.08 | 14,409.45 | 13,942.97 | 4,858.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,661.34 | -4,735.71 | -6,170.95 | 1,215.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,476.58 | -1,661.65 | -599.65 | -282.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,704.77 | 6,765.49 | 932.21 | -1,533.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,507.37 | 29,507.37 | 29,507.37 | 30,014.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,212.14 | 36,272.86 | 30,439.59 | 28,481.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,472.39 | -- | 10,252.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,206.10 | -- | 657.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,231.28 | -- | 1,845.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,589.21 | -- | 780.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 251.98 | -- | 110.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.06 | -- | 49.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 244.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 26.24 | -- | 10.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34.04 | -- | 1,662.82 | -- | |
| 投资损失 | -742.78 | -- | -411.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,162.26 | -- | 11.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.35 | -- | -20.17 | -- | |
| 存货的减少 | -20,822.38 | -- | -9,247.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,617.70 | -- | -7,441.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,750.08 | -- | 5,920.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,291.90 | -- | 1,919.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,679.24 | -- | 6,099.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,212.14 | -- | 30,439.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,507.37 | -- | 29,507.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,704.77 | -- | 932.21 | -- | |
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