拓邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
拓邦股份(002139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,856.5983,146.9851,190.8325,585.32
收到的税费返还3,630.782,503.371,824.13544.57
收到的其他与经营活动有关的现金983.97791.73421.11258.51
经营活动现金流入小计114,471.3586,442.0853,436.0626,388.41
购买商品、接受劳务支付的现金74,002.8656,270.1135,804.8417,333.03
支付给职工以及为职工支付的现金21,565.1216,703.9111,370.695,962.48
支付的各项税费2,367.141,747.331,024.03320.93
支付的其他与经营活动有关的现金5,447.735,743.433,721.771,898.64
经营活动现金流出小计103,382.8580,464.7851,921.3225,515.08
经营活动产生的现金流量净额11,088.495,977.301,514.74873.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61.8661.86----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.5047.605.525.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计130.37109.465.525.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,103.663,850.522,226.39857.32
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,103.663,850.522,226.39857.32
投资活动产生的现金流量净额-6,973.29-3,741.06-2,220.87-851.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,230.426,230.423,730.422,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金411.35411.35411.35411.35
筹资活动现金流入小计6,641.776,641.774,141.772,411.35
偿还债务支付的现金7,345.715,115.213,115.212,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,377.712,228.042,166.0235.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,002.281,607.661,015.26416.42
筹资活动现金流出小计10,725.698,950.916,296.492,951.96
筹资活动产生的现金流量净额-4,083.92-2,309.14-2,154.72-540.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92.60127.53137.721.79
五、现金及现金等价物净增加额123.8854.64-2,723.14-517.39
加:期初现金及现金等价物余额12,999.0112,999.0112,999.0112,999.01
六、期末现金及现金等价物余额13,122.8913,053.6410,275.8712,481.62
附注
净利润6,341.75--2,283.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,034.38--324.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,503.20--1,169.44--
无形资产摊销753.11--375.51--
长期待摊费用摊销229.37--112.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失122.00---24.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失170.41--96.57--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用202.62---111.64--
投资损失109.41---5.26--
递延所得税资产减少-100.12---75.76--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,076.08---2,635.09--
经营性应收项目的减少-2,068.29--815.10--
经营性应付项目的增加5,469.21---1,004.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他397.52--194.45--
经营活动产生现金流量净额11,088.49--1,514.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,122.89--10,275.87--
现金的期初余额12,999.01--12,999.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额123.88---2,723.14--
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