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| 拓邦股份(002139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,856.59 | 83,146.98 | 51,190.83 | 25,585.32 | |
| 收到的税费返还 | 3,630.78 | 2,503.37 | 1,824.13 | 544.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 983.97 | 791.73 | 421.11 | 258.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,471.35 | 86,442.08 | 53,436.06 | 26,388.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,002.86 | 56,270.11 | 35,804.84 | 17,333.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,565.12 | 16,703.91 | 11,370.69 | 5,962.48 | |
| 支付的各项税费 | 2,367.14 | 1,747.33 | 1,024.03 | 320.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,447.73 | 5,743.43 | 3,721.77 | 1,898.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,382.85 | 80,464.78 | 51,921.32 | 25,515.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,088.49 | 5,977.30 | 1,514.74 | 873.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61.86 | 61.86 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.50 | 47.60 | 5.52 | 5.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130.37 | 109.46 | 5.52 | 5.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,103.66 | 3,850.52 | 2,226.39 | 857.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,103.66 | 3,850.52 | 2,226.39 | 857.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,973.29 | -3,741.06 | -2,220.87 | -851.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,230.42 | 6,230.42 | 3,730.42 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 411.35 | 411.35 | 411.35 | 411.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,641.77 | 6,641.77 | 4,141.77 | 2,411.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,345.71 | 5,115.21 | 3,115.21 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,377.71 | 2,228.04 | 2,166.02 | 35.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,002.28 | 1,607.66 | 1,015.26 | 416.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,725.69 | 8,950.91 | 6,296.49 | 2,951.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,083.92 | -2,309.14 | -2,154.72 | -540.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.60 | 127.53 | 137.72 | 1.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123.88 | 54.64 | -2,723.14 | -517.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,999.01 | 12,999.01 | 12,999.01 | 12,999.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,122.89 | 13,053.64 | 10,275.87 | 12,481.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,341.75 | -- | 2,283.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,034.38 | -- | 324.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,503.20 | -- | 1,169.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 753.11 | -- | 375.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 229.37 | -- | 112.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 122.00 | -- | -24.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 170.41 | -- | 96.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 202.62 | -- | -111.64 | -- | |
| 投资损失 | 109.41 | -- | -5.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.12 | -- | -75.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,076.08 | -- | -2,635.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,068.29 | -- | 815.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,469.21 | -- | -1,004.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 397.52 | -- | 194.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,088.49 | -- | 1,514.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,122.89 | -- | 10,275.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,999.01 | -- | 12,999.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 123.88 | -- | -2,723.14 | -- | |
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