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| 拓邦股份(002139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 226,394.37 | 155,045.09 | 203,579.98 | 176,158.04 | 178,029.18 |
| 交易性金融资产 | 61,011.49 | 65,670.41 | 38,740.23 | 36,685.58 | 34,307.01 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 249,994.18 | 248,597.23 | 225,306.36 | 255,625.66 | 219,350.87 |
| 应收票据 | 6,438.68 | 5,419.84 | 4,998.38 | 5,266.29 | 5,523.73 |
| 应收账款 | 243,555.51 | 243,177.39 | 220,307.98 | 250,359.37 | 213,827.13 |
| 应收款项融资 | 35,866.95 | 27,852.06 | 29,776.54 | 28,034.92 | 44,733.31 |
| 预付款项 | 5,466.47 | 4,408.81 | 7,726.90 | 7,679.32 | 6,690.88 |
| 其他应收款(合计) | 2,977.18 | 3,652.43 | 3,716.47 | 4,954.75 | 4,477.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,652.43 | -- | 4,954.75 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 186,926.50 | 165,381.67 | 179,331.49 | 175,230.57 | 200,168.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,994.05 | 21,321.29 | 19,649.49 | 20,110.74 | 16,406.60 |
| 流动资产合计 | 790,631.19 | 691,928.99 | 707,827.45 | 704,479.58 | 704,164.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,761.46 | 3,774.82 | 3,574.64 | 3,568.01 | 4,310.23 |
| 投资性房地产 | 10,269.48 | 10,340.44 | 10,411.40 | 10,482.36 | 10,553.32 |
| 在建工程(合计) | 65,340.85 | 56,810.80 | 41,786.47 | 36,039.07 | 24,978.76 |
| 在建工程 | -- | 56,810.80 | -- | 36,039.07 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 212,670.07 | 210,286.29 | 193,692.36 | 190,132.68 | 185,368.23 |
| 固定资产净额 | -- | 210,286.29 | -- | 190,132.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,814.12 | 10,144.70 | 10,325.78 | 10,267.60 | 10,696.08 |
| 无形资产 | 68,964.90 | 60,711.09 | 63,401.51 | 62,415.94 | 59,427.21 |
| 开发支出 | 4,812.88 | 13,419.16 | 9,881.27 | 9,871.88 | 8,383.80 |
| 商誉 | 11,073.20 | 11,073.20 | 11,073.20 | 11,073.20 | 11,073.20 |
| 长期待摊费用 | 17,485.71 | 18,280.44 | 17,584.10 | 15,085.74 | 13,949.70 |
| 递延所得税资产 | 16,017.44 | 15,504.00 | 12,576.69 | 12,845.21 | 13,889.78 |
| 其他非流动资产 | 10,430.31 | 12,018.71 | 28,637.43 | 24,517.59 | 23,069.19 |
| 非流动资产合计 | 434,759.72 | 426,482.94 | 402,944.88 | 386,299.27 | 365,699.50 |
| 资产总计 | 1,225,390.91 | 1,118,411.94 | 1,110,772.33 | 1,090,778.85 | 1,069,863.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 91,731.57 | 27,934.88 | 43,400.00 | 46,000.00 | 51,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 2,064.82 | 604.13 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 323,450.84 | 288,545.96 | 264,973.59 | 253,753.14 | 260,138.59 |
| 应付票据 | 107,718.57 | 92,783.32 | 91,592.69 | 87,993.86 | 94,877.79 |
| 应付账款 | 215,732.28 | 195,762.64 | 173,380.90 | 165,759.28 | 165,260.80 |
| 预收款项 | 351.38 | 280.82 | 282.68 | 159.82 | 226.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,876.75 | 24,326.78 | 14,025.84 | 13,952.98 | 10,315.88 |
| 应交税费 | 7,162.04 | 9,237.46 | 7,832.90 | 8,986.60 | 6,964.61 |
| 其他应付款(合计) | 14,348.71 | 15,134.10 | 24,293.06 | 25,400.84 | 29,408.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 15,134.10 | -- | 25,400.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,518.98 | 37,062.36 | 4,298.83 | 6,228.75 | 8,514.94 |
| 其他流动负债 | 2,536.02 | 3,256.17 | 2,763.76 | 2,983.23 | 2,343.38 |
| 流动负债合计 | 506,129.76 | 422,646.68 | 384,651.43 | 378,729.01 | 385,756.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,199.66 | 43,774.79 | 86,685.74 | 81,812.00 | 75,312.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,570.92 | 6,142.98 | 6,663.84 | 6,852.84 | 7,400.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,513.51 | 7,773.09 | 6,312.37 | 6,285.63 | 5,998.91 |
| 长期递延收益 | 1,001.33 | 1,114.63 | 1,235.43 | 1,112.83 | 1,236.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 71,285.42 | 58,805.48 | 100,897.38 | 96,063.31 | 89,947.76 |
| 负债合计 | 577,415.18 | 481,452.17 | 485,548.82 | 474,792.32 | 475,704.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,683.50 | 124,683.50 | 126,953.54 | 126,953.54 | 126,953.54 |
| 资本公积 | 221,262.99 | 221,262.99 | 231,401.66 | 229,913.02 | 228,488.07 |
| 减：库存股 | 16,488.45 | 11,242.61 | 21,664.34 | 21,664.34 | 28,425.79 |
| 其他综合收益 | 70.67 | 1,193.20 | 1,189.69 | 5,221.30 | -406.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,944.69 | 21,944.69 | 21,476.42 | 21,476.42 | 21,476.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 288,213.73 | 270,649.97 | 257,206.55 | 245,370.91 | 236,787.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 639,687.13 | 628,491.75 | 616,563.52 | 607,270.86 | 584,873.46 |
| 少数股东权益 | 8,288.60 | 8,468.03 | 8,659.99 | 8,715.67 | 9,285.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 647,975.73 | 636,959.77 | 625,223.51 | 615,986.53 | 594,159.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,225,390.91 | 1,118,411.94 | 1,110,772.33 | 1,090,778.85 | 1,069,863.57 |
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