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| 拓邦股份(002139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,909.55 | 62,739.03 | 91,614.28 | 82,882.51 | |
| 交易性金融资产 | 22,649.15 | 39,578.34 | 37,969.10 | 37,905.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 174,058.91 | 181,896.61 | 144,559.18 | 130,256.66 | |
| 应收票据 | 3,947.79 | 19,230.22 | 12,283.72 | 10,920.82 | |
| 应收账款 | 170,111.12 | 162,666.39 | 132,275.46 | 119,335.84 | |
| 应收款项融资 | 24,665.60 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,773.52 | 1,585.26 | 2,000.07 | 1,734.48 | |
| 其他应收款(合计) | 4,072.81 | 2,241.03 | 2,018.85 | 6,021.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,072.81 | -- | 2,018.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 111,531.29 | 95,941.04 | 78,770.52 | 76,740.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,029.64 | 5,964.94 | 6,019.70 | 4,945.61 | |
| 流动资产合计 | 467,690.47 | 389,946.25 | 362,951.71 | 340,487.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 650.25 | 665.89 | 671.89 | 678.74 | |
| 投资性房地产 | 8,923.83 | 7,789.34 | 7,903.32 | 7,952.80 | |
| 在建工程(合计) | 29,247.48 | 29,935.33 | 28,093.04 | 22,840.24 | |
| 在建工程 | 29,247.48 | -- | 28,093.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 109,687.56 | 98,298.65 | 93,644.62 | 92,079.23 | |
| 固定资产净额 | 109,687.56 | -- | 93,642.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.95 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,927.96 | 30,566.97 | 31,839.68 | 30,028.93 | |
| 开发支出 | 6,286.18 | 4,604.62 | 2,897.01 | 3,511.38 | |
| 商誉 | 10,863.74 | 14,316.87 | 14,316.87 | 14,316.87 | |
| 长期待摊费用 | 7,207.77 | 6,750.38 | 4,909.70 | 3,901.44 | |
| 递延所得税资产 | 5,519.30 | 4,892.81 | 4,213.12 | 4,138.50 | |
| 其他非流动资产 | 3,463.94 | 5,045.52 | 5,447.18 | 6,813.53 | |
| 非流动资产合计 | 209,778.00 | 202,866.39 | 193,936.44 | 186,261.66 | |
| 资产总计 | 677,468.47 | 592,812.64 | 556,888.15 | 526,748.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,215.15 | 30,000.00 | 36,500.00 | 16,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 724.01 | 644.46 | |
| 应付票据及应付账款 | 226,548.10 | 178,961.82 | 146,375.55 | 146,839.73 | |
| 应付票据 | 71,557.47 | 43,493.78 | 47,389.31 | 59,200.04 | |
| 应付账款 | 154,990.63 | 135,468.04 | 98,986.24 | 87,639.68 | |
| 预收款项 | 48.73 | 26.90 | 23.82 | 5,611.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,550.38 | 7,448.39 | 6,140.73 | 6,454.59 | |
| 应交税费 | 6,025.60 | 4,895.72 | 2,932.28 | 4,102.23 | |
| 其他应付款(合计) | 5,716.06 | 5,868.99 | 3,982.77 | 4,252.47 | |
| 应付利息 | -- | 201.15 | 311.01 | 302.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,716.06 | -- | 3,671.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 303,361.63 | 232,563.57 | 201,334.37 | 184,404.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 49,547.39 | 49,134.73 | 48,559.27 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,181.99 | 2,173.95 | 2,892.51 | 3,307.46 | |
| 长期递延收益 | 1,462.48 | 1,116.60 | 945.15 | 973.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,644.46 | 72,837.94 | 72,972.39 | 72,840.43 | |
| 负债合计 | 326,006.09 | 305,401.50 | 274,306.76 | 257,244.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,521.68 | 103,119.49 | 103,081.22 | 101,879.00 | |
| 资本公积 | 96,937.09 | 45,242.66 | 49,448.75 | 45,918.38 | |
| 减：库存股 | 8,001.80 | 8,001.80 | 8,001.80 | 6,000.96 | |
| 其他综合收益 | -2,455.52 | -2,191.47 | -850.14 | -1,134.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,136.00 | 12,728.42 | 12,728.42 | 12,728.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,588.24 | 117,831.51 | 102,441.69 | 92,932.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 345,725.69 | 279,142.00 | 269,299.53 | 256,774.87 | |
| 少数股东权益 | 5,736.69 | 8,269.15 | 13,281.85 | 12,728.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 351,462.38 | 287,411.14 | 282,581.38 | 269,503.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 677,468.47 | 592,812.64 | 556,888.15 | 526,748.78 | |
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