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| 拓邦股份(002139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,270.37 | 43,123.83 | 36,893.91 | 33,192.10 | |
| 交易性金融资产 | 33.87 | 67.96 | 70.33 | 81.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,389.27 | -- | 72,430.55 | -- | |
| 应收票据 | 16,763.59 | 12,989.66 | 11,742.77 | 8,829.22 | |
| 应收账款 | 66,625.68 | 66,717.11 | 60,687.78 | 54,581.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,505.24 | 1,356.52 | 1,082.34 | 870.09 | |
| 其他应收款(合计) | 3,056.98 | -- | 3,811.44 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,056.98 | 4,099.14 | 3,811.44 | 3,112.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,631.51 | 36,442.45 | 29,753.80 | 26,271.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,201.88 | 14,921.88 | 23,664.48 | 31,770.78 | |
| 流动资产合计 | 189,089.12 | 179,718.54 | 167,706.84 | 158,708.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,260.70 | 7,260.70 | 7,260.70 | 6,540.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 352.89 | 355.26 | 356.51 | 356.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 35,482.57 | -- | 20,215.05 | -- | |
| 在建工程 | 35,482.57 | 25,298.74 | 20,215.05 | 15,459.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,523.64 | -- | 44,042.21 | -- | |
| 固定资产净额 | 48,523.64 | 47,843.78 | 44,042.21 | 43,454.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,626.46 | 12,947.78 | 12,882.87 | 12,426.24 | |
| 开发支出 | 4,195.34 | 2,250.01 | 1,776.87 | 1,341.63 | |
| 商誉 | 16,108.31 | 16,108.31 | 16,108.31 | 16,108.31 | |
| 长期待摊费用 | 767.44 | 697.21 | 705.43 | 642.20 | |
| 递延所得税资产 | 4,907.39 | 4,680.52 | 3,733.29 | 3,627.74 | |
| 其他非流动资产 | 1,589.38 | 7,551.50 | 11,117.75 | 10,709.50 | |
| 非流动资产合计 | 131,814.13 | 124,993.81 | 118,198.98 | 110,666.90 | |
| 资产总计 | 320,903.25 | 304,712.35 | 285,905.82 | 269,375.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- | 140.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,093.23 | -- | 68,866.22 | -- | |
| 应付票据 | 27,993.21 | 23,467.25 | 21,929.69 | 17,291.81 | |
| 应付账款 | 52,100.02 | 53,035.19 | 46,936.54 | 36,123.62 | |
| 预收款项 | 3,777.75 | 2,109.87 | 3,020.95 | 3,068.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,387.96 | 4,419.59 | 4,127.54 | 3,487.02 | |
| 应交税费 | 4,100.58 | 1,638.36 | 3,080.68 | 1,724.79 | |
| 其他应付款(合计) | 12,453.90 | -- | 11,791.61 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,453.90 | 12,138.58 | 11,791.61 | 12,483.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 111,913.42 | 99,908.83 | 90,887.01 | 74,318.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 200.24 | 210.32 | 220.41 | 230.50 | |
| 长期递延收益 | 844.60 | 874.43 | 899.00 | 917.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,544.84 | 1,584.75 | 1,119.41 | 1,147.50 | |
| 负债合计 | 113,458.26 | 101,493.58 | 92,006.42 | 75,466.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,986.05 | 67,986.05 | 67,986.05 | 45,347.13 | |
| 资本公积 | 77,026.26 | 76,650.09 | 75,634.79 | 97,724.82 | |
| 减：库存股 | 8,193.88 | 8,193.88 | 8,193.88 | 8,309.26 | |
| 其他综合收益 | -345.25 | -328.38 | -285.79 | -84.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,938.02 | 6,611.36 | 6,611.36 | 6,611.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,086.02 | 46,661.02 | 38,805.89 | 39,752.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 193,497.22 | 189,386.25 | 180,558.42 | 181,042.12 | |
| 少数股东权益 | 13,947.78 | 13,832.53 | 13,340.98 | 12,866.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,444.99 | 203,218.77 | 193,899.40 | 193,908.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 320,903.25 | 304,712.35 | 285,905.82 | 269,375.17 | |
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