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| 拓邦股份(002139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,564.16 | 59,216.73 | 55,263.76 | 104,300.77 | |
| 交易性金融资产 | 38,901.28 | 19,816.12 | 18,823.21 | 11,577.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 152,884.29 | 120,197.31 | 110,302.41 | 104,064.05 | |
| 应收票据 | 18,424.15 | 12,045.97 | 13,489.48 | 17,126.89 | |
| 应收账款 | 134,460.13 | 108,151.34 | 96,812.93 | 86,937.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,443.49 | 2,089.18 | 1,424.15 | 694.10 | |
| 其他应收款(合计) | 4,578.18 | 3,096.90 | 2,980.95 | 1,836.87 | |
| 应收利息 | 0.73 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 130.12 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,577.45 | -- | 2,980.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,346.17 | 54,193.82 | 49,190.99 | 52,629.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,078.07 | 27,018.62 | 24,638.22 | 11,204.03 | |
| 流动资产合计 | 333,795.65 | 285,628.68 | 262,623.70 | 286,306.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 686.35 | 450.60 | 457.11 | 328.95 | |
| 投资性房地产 | 7,598.06 | 6,787.41 | 6,829.15 | 6,235.24 | |
| 在建工程(合计) | 22,791.98 | 33,844.98 | 30,773.46 | 29,901.41 | |
| 在建工程 | 22,791.98 | -- | 30,773.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,187.48 | 75,767.24 | 74,918.98 | 74,415.23 | |
| 固定资产净额 | 91,187.48 | -- | 74,918.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,899.71 | 23,923.55 | 24,324.48 | 20,150.68 | |
| 开发支出 | 6,201.52 | 4,130.41 | 2,894.73 | 5,973.09 | |
| 商誉 | 14,316.87 | 16,409.00 | 16,409.00 | 16,409.00 | |
| 长期待摊费用 | 3,563.77 | 2,698.40 | 2,143.51 | 1,719.64 | |
| 递延所得税资产 | 3,990.79 | 3,277.30 | 2,764.55 | 3,611.91 | |
| 其他非流动资产 | 5,132.91 | 5,322.07 | 3,136.51 | 1,410.60 | |
| 非流动资产合计 | 178,369.43 | 172,610.95 | 164,651.49 | 160,155.75 | |
| 资产总计 | 512,165.08 | 458,239.63 | 427,275.20 | 446,462.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,300.00 | 17,300.00 | 20,600.00 | 42,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 1,442.42 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 135,392.67 | 111,296.99 | 95,062.32 | 92,954.82 | |
| 应付票据 | 37,671.04 | 30,826.70 | 26,391.22 | -- | |
| 应付账款 | 97,721.64 | 80,470.29 | 68,671.10 | -- | |
| 预收款项 | 3,705.47 | 4,433.08 | 3,908.15 | 3,530.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,916.52 | 5,308.98 | 4,922.69 | 4,963.95 | |
| 应交税费 | 2,443.54 | 2,179.69 | 1,475.16 | 1,834.81 | |
| 其他应付款(合计) | 5,151.52 | 3,129.90 | 3,191.21 | 6,185.19 | |
| 应付利息 | 298.83 | 331.17 | 375.12 | 19.10 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,852.69 | -- | 2,816.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 176,909.72 | 145,091.05 | 129,659.54 | 152,869.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | 47,989.10 | 47,419.73 | 46,855.66 | 46,278.34 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,747.29 | 2,075.57 | 2,000.41 | 913.71 | |
| 长期递延收益 | 1,002.25 | 1,030.80 | 1,059.35 | 887.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 71,738.64 | 55,526.11 | 49,915.42 | 48,079.95 | |
| 负债合计 | 248,648.36 | 200,617.16 | 179,574.95 | 200,949.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,877.58 | 101,907.25 | 101,904.65 | 101,904.65 | |
| 资本公积 | 45,655.63 | 45,220.11 | 44,690.89 | 43,900.16 | |
| 减：库存股 | 6,000.96 | 6,000.96 | 6,000.96 | 6,124.48 | |
| 其他综合收益 | -305.98 | 216.45 | 187.19 | 471.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,728.42 | 10,047.11 | 10,047.11 | 9,690.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,630.19 | 83,633.27 | 74,545.88 | 71,926.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,038.47 | 245,478.25 | 235,832.41 | 232,226.25 | |
| 少数股东权益 | 12,478.25 | 12,144.23 | 11,867.83 | 13,287.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 263,516.72 | 257,622.48 | 247,700.24 | 245,513.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 512,165.08 | 458,239.63 | 427,275.20 | 446,462.64 | |
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