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| 拓邦股份(002139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,798.51 | 16,431.09 | 25,573.70 | 14,683.01 | |
| 交易性金融资产 | 81.84 | 95.21 | 111.72 | 107.41 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,031.29 | 6,390.20 | 10,454.78 | 8,905.94 | |
| 应收账款 | 38,439.15 | 38,041.46 | 32,984.85 | 27,183.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 417.51 | 809.97 | 545.02 | 459.65 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,495.01 | 4,018.11 | 4,270.38 | 1,462.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,973.53 | 17,826.68 | 15,688.91 | 16,785.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 732.89 | 12,058.59 | 6,851.56 | 22,041.38 | |
| 流动资产合计 | 107,969.73 | 95,671.31 | 96,480.91 | 91,629.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,040.70 | 1,040.70 | 1,040.70 | 1,040.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 976.47 | 1,026.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21,443.66 | 17,207.83 | 11,468.73 | 2,377.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 17,173.14 | 16,760.34 | 16,682.45 | 16,447.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,164.39 | 9,432.44 | 8,323.75 | 8,556.65 | |
| 开发支出 | 338.78 | -- | 1,346.52 | 970.28 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 345.27 | 404.68 | 464.09 | 523.50 | |
| 递延所得税资产 | 2,519.75 | 1,212.30 | 976.14 | 842.68 | |
| 其他非流动资产 | 2,875.68 | 1,501.32 | 825.06 | 4,665.53 | |
| 非流动资产合计 | 54,901.37 | 47,559.61 | 42,103.92 | 36,450.88 | |
| 资产总计 | 162,871.11 | 143,230.92 | 138,584.83 | 128,079.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,758.77 | 14,100.77 | 13,218.00 | 13,606.61 | |
| 应付账款 | 29,190.12 | 28,758.82 | 27,033.00 | 19,144.14 | |
| 预收款项 | 1,550.81 | 1,877.49 | 2,238.91 | 2,215.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,450.24 | 2,278.53 | 1,914.66 | 1,587.09 | |
| 应交税费 | 1,061.97 | 1,432.46 | 2,338.28 | 1,208.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,829.22 | 863.60 | 1,002.39 | 870.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,841.13 | 49,311.66 | 48,245.26 | 39,132.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 807.00 | 825.00 | 618.00 | 632.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 807.00 | 825.00 | 618.00 | 632.75 | |
| 负债合计 | 65,648.13 | 50,136.66 | 48,863.26 | 39,765.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,265.65 | 24,502.35 | 24,426.21 | 24,192.18 | |
| 资本公积 | 51,574.12 | 36,694.04 | 36,286.89 | 35,113.48 | |
| 减：库存股 | 13,859.54 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,255.79 | 4,482.72 | 4,482.72 | 4,482.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,661.11 | 27,014.66 | 24,100.25 | 24,082.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,897.13 | 92,693.76 | 89,296.07 | 87,870.90 | |
| 少数股东权益 | 325.85 | 400.51 | 425.51 | 443.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,222.98 | 93,094.27 | 89,721.58 | 88,314.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,871.11 | 143,230.92 | 138,584.83 | 128,079.94 | |
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