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| 拓邦股份(002139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,374.03 | 12,459.06 | 11,287.86 | 16,380.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 4.56 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,045.05 | 8,363.83 | 9,100.68 | 11,997.55 | |
| 应收账款 | 24,909.90 | 23,559.88 | 24,854.92 | 21,448.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 884.39 | 1,563.74 | 2,276.36 | 1,309.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,442.38 | 1,429.69 | 2,956.79 | 741.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,326.48 | 8,980.04 | 8,143.57 | 8,685.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 59,982.23 | 56,356.24 | 58,624.73 | 60,562.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,211.87 | 3,079.14 | 2,499.81 | 2,653.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 744.70 | 454.65 | 429.82 | 298.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,238.32 | 14,629.50 | 13,641.76 | 13,673.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,115.90 | 5,235.54 | 1,832.31 | 1,902.55 | |
| 开发支出 | 2,039.84 | 1,699.82 | 1,952.15 | 1,491.79 | |
| 商誉 | 606.04 | 606.04 | 606.04 | 606.04 | |
| 长期待摊费用 | 522.50 | 590.77 | 621.75 | 629.22 | |
| 递延所得税资产 | 576.10 | 500.35 | 596.62 | 534.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 28,055.26 | 26,795.80 | 22,180.25 | 21,789.34 | |
| 资产总计 | 88,037.49 | 83,152.04 | 80,804.98 | 82,352.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,200.00 | 5,200.00 | 7,099.80 | 8,885.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 55.09 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,241.97 | 6,347.45 | 5,950.48 | 6,118.64 | |
| 应付账款 | 18,542.15 | 16,842.77 | 15,870.86 | 13,447.06 | |
| 预收款项 | 1,049.76 | 1,431.48 | 733.78 | 928.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,090.45 | 1,383.91 | 867.52 | 1,032.14 | |
| 应交税费 | 612.19 | 268.18 | -415.27 | -237.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 530.79 | 364.92 | 297.23 | 256.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,267.30 | 31,838.72 | 30,404.39 | 30,486.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 430.00 | 437.50 | 445.00 | 202.50 | |
| 非流动负债合计 | 430.00 | 437.50 | 445.00 | 202.50 | |
| 负债合计 | 37,697.30 | 32,276.22 | 30,849.39 | 30,688.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,840.00 | 21,840.00 | 21,840.00 | 16,800.00 | |
| 资本公积 | 5,403.58 | 6,454.54 | 6,117.91 | 7,398.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,113.28 | 2,829.86 | 2,829.86 | 2,829.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,220.53 | 18,951.39 | 18,361.08 | 23,836.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,577.40 | 50,075.79 | 49,148.84 | 50,864.74 | |
| 少数股东权益 | 762.79 | 800.03 | 806.75 | 798.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,340.19 | 50,875.82 | 49,955.59 | 51,663.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,037.49 | 83,152.04 | 80,804.98 | 82,352.04 | |
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