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| 海得控制(002184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,886.80 | 8,215.23 | 8,572.10 | 12,991.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 25,865.68 | 16,122.79 | 15,509.92 | 15,767.90 | |
| 应收账款 | 54,538.86 | 56,835.54 | 54,119.14 | 43,137.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,732.05 | 2,653.66 | 2,276.28 | 2,716.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,268.89 | 1,493.31 | 1,409.57 | 1,678.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,562.91 | 34,118.62 | 29,401.77 | 25,058.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 92.87 | 365.67 | -- | 0.30 | |
| 流动资产合计 | 120,948.06 | 119,804.82 | 111,288.78 | 101,350.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,807.10 | 1,184.43 | 1,406.78 | 1,315.28 | |
| 投资性房地产 | 536.05 | 548.86 | 561.67 | 574.48 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14.04 | 528.45 | 21.96 | 112.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,164.47 | 22,992.71 | 23,994.69 | 24,086.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,400.56 | 3,604.57 | 3,156.24 | 3,187.64 | |
| 开发支出 | 794.27 | 1,082.23 | 647.39 | 403.53 | |
| 商誉 | 701.29 | 701.29 | 701.29 | 701.29 | |
| 长期待摊费用 | 31.64 | 106.28 | 115.26 | 41.90 | |
| 递延所得税资产 | 2,438.10 | 1,647.77 | 1,641.36 | 1,756.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 33,887.52 | 32,396.59 | 32,246.64 | 32,179.32 | |
| 资产总计 | 154,835.58 | 152,201.41 | 143,535.42 | 133,529.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,545.28 | 31,709.87 | 28,557.15 | 25,386.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,634.07 | 3,550.64 | 2,062.34 | 1,389.61 | |
| 应付账款 | 25,844.07 | 24,881.30 | 22,739.59 | 14,665.98 | |
| 预收款项 | 3,138.08 | 4,370.37 | 4,409.80 | 3,666.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 599.15 | 152.88 | 83.55 | 66.05 | |
| 应交税费 | 2,881.00 | 689.16 | 947.11 | 1,265.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 53.09 | 32.06 | 48.81 | 30.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 764.60 | 388.25 | 288.44 | 320.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 65,459.34 | 65,774.52 | 59,136.81 | 46,791.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 366.06 | 194.69 | 116.88 | 113.01 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 510.68 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 593.70 | 550.72 | 570.74 | |
| 非流动负债合计 | 876.74 | 788.39 | 667.60 | 683.75 | |
| 负债合计 | 66,336.08 | 66,562.91 | 59,804.40 | 47,475.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 资本公积 | 25,726.85 | 25,726.85 | 25,784.77 | 25,784.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,929.50 | 4,593.28 | 4,593.28 | 4,593.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,171.94 | 21,835.20 | 20,086.01 | 21,417.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,828.29 | 74,155.33 | 72,464.06 | 73,796.04 | |
| 少数股东权益 | 11,671.21 | 11,483.17 | 11,266.96 | 12,258.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,499.50 | 85,638.50 | 83,731.01 | 86,054.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,835.58 | 152,201.41 | 143,535.42 | 133,529.47 | |
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