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| 海得控制(002184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,142.04 | 13,046.93 | 12,365.57 | 7,652.20 | |
| 交易性金融资产 | 620.57 | 1,100.00 | 2,696.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,729.93 | 85,085.20 | 85,280.33 | 85,541.10 | |
| 应收票据 | 2,524.30 | 21,830.61 | 22,610.59 | 20,749.79 | |
| 应收账款 | 63,205.64 | 63,254.59 | 62,669.74 | 64,791.31 | |
| 应收款项融资 | 21,214.15 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,940.40 | 5,505.22 | 4,173.83 | 3,119.44 | |
| 其他应收款(合计) | 1,588.82 | 1,166.49 | 1,075.45 | 1,121.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,588.82 | -- | 1,075.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,649.62 | 43,190.17 | 40,630.58 | 37,862.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,765.95 | 2,355.68 | 2,779.37 | 5,886.11 | |
| 流动资产合计 | 145,651.49 | 151,449.69 | 149,001.13 | 141,182.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,392.04 | 2,194.73 | 2,202.45 | 2,249.10 | |
| 投资性房地产 | 6,322.80 | 6,380.44 | 6,438.08 | 6,495.72 | |
| 在建工程(合计) | 1.81 | 68.41 | 100.62 | 100.62 | |
| 在建工程 | 1.81 | -- | 100.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,347.20 | 24,843.77 | 25,380.61 | 25,849.76 | |
| 固定资产净额 | 24,347.20 | -- | 25,380.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,098.15 | 1,947.69 | 2,127.38 | 2,295.80 | |
| 开发支出 | 806.52 | 944.32 | 741.39 | 601.94 | |
| 商誉 | 701.29 | 701.29 | 701.29 | 701.29 | |
| 长期待摊费用 | 139.93 | 153.84 | 162.07 | 173.95 | |
| 递延所得税资产 | 4,419.21 | 5,474.59 | 5,556.33 | 5,627.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 56,537.35 | 58,345.67 | 57,763.81 | 58,449.08 | |
| 资产总计 | 202,188.84 | 209,795.36 | 206,764.94 | 199,631.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,155.25 | 37,298.81 | 45,011.92 | 41,199.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,061.52 | 40,658.74 | 34,404.88 | 33,056.58 | |
| 应付票据 | 4,314.59 | 3,571.65 | 3,235.51 | -- | |
| 应付账款 | 31,746.93 | 37,087.09 | 31,169.37 | -- | |
| 预收款项 | 10,902.63 | 15,039.95 | 12,291.64 | 10,379.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,808.18 | 925.63 | 655.18 | 342.81 | |
| 应交税费 | 3,444.45 | 1,768.47 | 1,629.35 | 2,668.72 | |
| 其他应付款(合计) | 6,186.09 | 2,836.18 | 2,791.98 | 4,162.97 | |
| 应付利息 | -- | 38.01 | 47.49 | 50.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,186.09 | -- | 2,744.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 88,558.12 | 98,527.76 | 96,784.95 | 91,810.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 296.66 | 204.26 | 147.47 | 111.94 | |
| 递延所得税负债 | 67.82 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 879.86 | 1,008.56 | 989.04 | 1,096.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,244.34 | 1,212.81 | 1,136.51 | 1,208.87 | |
| 负债合计 | 89,802.46 | 99,740.58 | 97,921.46 | 93,019.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,025.45 | 24,025.45 | 24,043.41 | 24,140.46 | |
| 资本公积 | 55,903.52 | 56,639.47 | 57,181.95 | 58,224.33 | |
| 减：库存股 | 1,010.86 | 1,010.86 | 1,221.71 | 2,361.15 | |
| 其他综合收益 | 361.02 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,371.92 | 5,746.32 | 5,746.32 | 5,746.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,146.30 | 8,225.00 | 7,105.13 | 5,351.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,797.35 | 93,625.38 | 92,855.09 | 91,101.38 | |
| 少数股东权益 | 15,589.02 | 16,429.40 | 15,988.39 | 15,511.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,386.38 | 110,054.78 | 108,843.48 | 106,612.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 202,188.84 | 209,795.36 | 206,764.94 | 199,631.98 | |
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