海得控制

- 002184

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海得控制(002184) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,892.69117,297.6554,515.04258,672.63181,660.84
收到的税费返还1,296.87803.6864.66717.66567.27
收到的其他与经营活动有关的现金3,671.312,765.162,593.632,733.641,617.21
经营活动现金流入小计191,860.88120,866.4857,173.33262,123.93183,845.33
购买商品、接受劳务支付的现金153,657.3597,046.0847,820.86204,503.36151,166.74
支付给职工以及为职工支付的现金18,078.0113,090.798,136.6320,935.7916,443.13
支付的各项税费7,365.124,758.112,614.729,402.847,844.82
支付的其他与经营活动有关的现金8,485.755,524.812,770.6311,664.918,592.77
经营活动现金流出小计187,586.24120,419.7961,342.84246,506.90184,047.47
经营活动产生的现金流量净额4,274.64446.69-4,169.5115,617.03-202.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,579.056,350.53486.5310,889.387,000.00
取得投资收益所收到的现金20.924.57--581.00528.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额302.912.151.967.746.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金804.48699.3473.69220.94163.01
投资活动现金流入小计9,707.367,056.60562.1911,699.077,697.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,933.51583.38577.362,558.121,544.43
投资所支付的现金11,696.009,500.00--12,000.0018,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------520.00--
投资活动现金流出小计13,629.5110,083.38577.3615,078.1220,464.43
投资活动产生的现金流量净额-3,922.15-3,026.78-15.17-3,379.05-12,766.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,792.7417,504.8810,504.8828,063.3421,313.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,025.8314,249.854,067.0615,597.1010,668.84
筹资活动现金流入小计41,818.5731,754.7314,571.9443,660.4431,982.18
偿还债务支付的现金19,100.0012,000.006,000.0031,372.3922,622.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,578.34363.36161.743,063.522,923.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,609.0714,392.055,103.2517,166.6812,556.74
筹资活动现金流出小计46,287.4126,755.4211,264.9851,602.5938,103.02
筹资活动产生的现金流量净额-4,468.834,999.313,306.95-7,942.15-6,120.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.9033.133.86-25.75-5.63
五、现金及现金等价物净增加额-4,070.452,452.35-873.864,270.07-19,095.10
加:期初现金及现金等价物余额33,493.5333,493.5333,493.5329,223.4629,223.46
六、期末现金及现金等价物余额29,423.0935,945.8932,619.6733,493.5310,128.35
附注
净利润--5,217.73--17,003.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,116.02--176.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--846.53--1,969.56--
无形资产摊销--432.73--747.04--
长期待摊费用摊销--44.71--65.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.67--1.17--
固定资产报废损失--0.37--85.86--
公允价值变动损失--85.97--47.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--191.47--491.58--
投资损失--51.05---590.80--
递延所得税资产减少--155.10--68.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---15,960.89---8,066.72--
经营性应收项目的减少--6,244.30---3,570.16--
经营性应付项目的增加--3,002.44--8,022.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--988.03---1,170.29--
经营活动产生现金流量净额--446.69--15,617.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,945.89--33,493.53--
现金的期初余额--33,493.53--29,223.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,452.35--4,270.07--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶