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| 海得控制(002184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,055.12 | 103,288.29 | 62,495.87 | 31,134.11 | |
| 收到的税费返还 | 2,115.40 | 1,384.47 | 802.89 | 282.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,482.76 | 703.29 | 602.06 | 402.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,653.28 | 105,376.05 | 63,900.81 | 31,819.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,508.77 | 82,417.79 | 50,220.44 | 25,928.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,272.67 | 9,341.01 | 6,122.49 | 3,066.32 | |
| 支付的各项税费 | 11,490.03 | 8,595.37 | 6,156.83 | 3,135.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,074.60 | 8,254.61 | 5,404.75 | 3,565.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,346.06 | 108,608.77 | 67,904.51 | 35,696.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,307.21 | -3,232.73 | -4,003.70 | -3,877.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.46 | 5.24 | 0.30 | 0.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82.93 | 58.09 | 36.27 | 17.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 108.39 | 63.33 | 36.57 | 17.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,178.73 | 1,819.52 | 1,027.87 | 490.53 | |
| 投资所支付的现金 | 939.27 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,118.00 | 1,819.52 | 1,027.87 | 490.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,009.61 | -1,756.19 | -991.30 | -472.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,419.27 | 79,234.01 | 52,629.22 | 21,907.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,540.26 | 3,640.19 | 3,585.67 | 1,182.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,959.53 | 82,874.20 | 56,214.89 | 23,089.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,930.10 | 69,182.12 | 38,177.19 | 17,906.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,575.27 | 4,827.20 | 4,375.89 | 365.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,841.71 | 4,637.22 | 3,229.23 | 993.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,347.08 | 78,646.54 | 45,782.31 | 19,265.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,612.45 | 4,227.65 | 10,432.58 | 3,824.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.81 | 12.60 | 10.13 | -1.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,926.86 | -748.66 | 5,447.71 | -527.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,711.44 | 9,711.44 | 9,711.44 | 9,711.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,638.31 | 8,962.79 | 15,159.15 | 9,184.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,914.76 | -- | 3,485.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,964.41 | -- | 1,070.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,771.42 | -- | 931.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,135.82 | -- | 479.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.02 | -- | 6.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.32 | -- | 2.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,592.33 | -- | 755.73 | -- | |
| 投资损失 | -430.92 | -- | -106.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,069.02 | -- | -310.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,367.70 | -- | -9,506.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,455.79 | -- | -6,740.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,072.13 | -- | 5,297.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 174.08 | -- | 630.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,307.21 | -- | -4,003.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,638.31 | -- | 15,159.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,711.44 | -- | 9,711.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,926.86 | -- | 5,447.71 | -- | |
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