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| 海得控制(002184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,646.55 | 97,260.34 | 64,889.79 | 20,250.54 | |
| 收到的税费返还 | 631.80 | 181.37 | 93.56 | 74.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,749.94 | 2,561.17 | 1,420.04 | 220.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,028.30 | 100,002.89 | 66,403.39 | 20,545.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,713.95 | 83,432.78 | 54,832.26 | 13,921.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,218.83 | 7,647.77 | 5,042.38 | 2,566.38 | |
| 支付的各项税费 | 8,785.79 | 6,661.35 | 4,362.28 | 2,063.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,005.22 | 8,427.97 | 6,005.89 | 2,955.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,723.79 | 106,169.88 | 70,242.81 | 21,507.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,304.51 | -6,166.99 | -3,839.42 | -962.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 326.97 | 310.00 | 10.61 | 9.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66.62 | 44.56 | 31.69 | 11.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,193.59 | 354.56 | 42.30 | 21.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,976.26 | 2,217.23 | 1,216.34 | 466.75 | |
| 投资所支付的现金 | 909.23 | 109.23 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,885.49 | 2,326.46 | 1,216.34 | 466.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,691.89 | -1,971.90 | -1,174.04 | -445.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.79 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.79 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,912.54 | 78,851.55 | 52,317.15 | 22,075.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,955.30 | 1,825.61 | 664.92 | 522.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,873.64 | 80,677.16 | 52,982.06 | 22,597.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,025.89 | 63,800.32 | 40,418.63 | 13,346.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,036.39 | 4,615.95 | 4,241.81 | 260.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,010.88 | 2,029.63 | 1,024.80 | 78.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,073.16 | 70,445.89 | 45,685.25 | 13,685.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,800.47 | 10,231.27 | 7,296.81 | 8,912.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.66 | -11.96 | -11.94 | -9.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,400.43 | 2,080.41 | 2,271.41 | 7,495.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,311.02 | 5,311.02 | 5,311.02 | 5,311.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,711.44 | 7,391.43 | 7,582.43 | 12,806.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,546.74 | -- | 1,700.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,105.27 | -- | 553.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,805.87 | -- | 1,003.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 637.42 | -- | 275.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.97 | -- | 9.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -170.15 | -- | -2.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,330.95 | -- | 566.86 | -- | |
| 投资损失 | -409.30 | -- | -74.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -668.38 | -- | 128.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,094.30 | -- | -3,328.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,827.68 | -- | -10,586.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,844.90 | -- | 5,655.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 192.95 | -- | 258.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,304.51 | -- | -3,839.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,711.44 | -- | 7,582.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,311.02 | -- | 5,311.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,400.43 | -- | 2,271.41 | -- | |
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