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| 海得控制(002184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,672.63 | 181,660.84 | 120,827.76 | 51,738.72 | |
| 收到的税费返还 | 717.66 | 567.27 | 442.28 | 338.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,733.64 | 1,617.21 | 1,138.03 | 22.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 262,123.93 | 183,845.33 | 122,408.07 | 52,100.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,503.36 | 151,166.74 | 94,388.61 | 41,664.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,935.79 | 16,443.13 | 11,989.37 | 7,829.18 | |
| 支付的各项税费 | 9,402.84 | 7,844.82 | 5,427.17 | 2,662.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,664.91 | 8,592.77 | 5,633.52 | 2,881.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 246,506.90 | 184,047.47 | 117,438.67 | 55,038.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,617.03 | -202.14 | 4,969.40 | -2,937.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,889.38 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 581.00 | 528.59 | 28.59 | 12.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.74 | 6.35 | 6.05 | 4.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220.94 | 163.01 | 113.82 | 56.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,699.07 | 7,697.94 | 7,148.46 | 2,072.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,558.12 | 1,544.43 | 829.90 | 164.68 | |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 18,920.00 | 10,520.00 | 5,520.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 520.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,078.12 | 20,464.43 | 11,349.90 | 5,684.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,379.05 | -12,766.49 | -4,201.44 | -3,611.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,063.34 | 21,313.34 | 8,213.34 | 4,213.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,597.10 | 10,668.84 | 6,180.15 | 3,535.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,660.44 | 31,982.18 | 14,393.49 | 7,749.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,372.39 | 22,622.39 | 14,612.42 | 13,609.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,063.52 | 2,923.89 | 2,765.44 | 195.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,166.68 | 12,556.74 | 7,611.63 | 2,349.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,602.59 | 38,103.02 | 24,989.49 | 16,154.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,942.15 | -6,120.84 | -10,595.99 | -8,405.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.75 | -5.63 | -10.09 | 7.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,270.07 | -19,095.10 | -9,838.13 | -14,947.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,223.46 | 29,223.46 | 29,223.46 | 29,223.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,493.53 | 10,128.35 | 19,385.33 | 14,275.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,003.62 | -- | 7,708.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 176.09 | -- | -403.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,969.56 | -- | 1,020.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 747.04 | -- | 394.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.65 | -- | 46.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.17 | -- | 0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.86 | -- | 57.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 47.96 | -- | -18.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 491.58 | -- | 308.34 | -- | |
| 投资损失 | -590.80 | -- | -57.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 68.68 | -- | -48.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,066.72 | -- | -13,599.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,570.16 | -- | -3,460.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,022.47 | -- | 12,338.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,170.29 | -- | 633.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,617.03 | -- | 4,969.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,493.53 | -- | 19,385.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,223.46 | -- | 29,223.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,270.07 | -- | -9,838.13 | -- | |
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