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| 海得控制(002184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,541.88 | 134,280.00 | 93,818.65 | 50,150.38 | |
| 收到的税费返还 | 2,016.72 | 1,846.33 | 907.94 | 315.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,081.83 | 1,089.42 | 762.98 | 235.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,640.43 | 137,215.75 | 95,489.56 | 50,700.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,739.10 | 117,508.64 | 79,488.45 | 39,186.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,037.13 | 10,114.89 | 6,690.03 | 3,625.79 | |
| 支付的各项税费 | 11,594.81 | 9,350.69 | 6,013.74 | 2,835.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,625.33 | 8,566.86 | 5,818.58 | 3,103.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,996.37 | 145,541.09 | 98,010.79 | 48,750.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,355.94 | -8,325.34 | -2,521.22 | 1,950.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 8,700.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 127.70 | 27.70 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.63 | 18.88 | 18.42 | 6.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 127.46 | 79.28 | 58.99 | 28.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,337.79 | 8,825.87 | 177.41 | 34.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,547.34 | 2,058.95 | 1,355.57 | 538.03 | |
| 投资所支付的现金 | 10,051.00 | 14,600.00 | 10,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,618.34 | 16,658.95 | 11,955.57 | 538.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,280.54 | -7,833.08 | -11,778.17 | -503.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,050.64 | 32,050.64 | 31,560.64 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 510.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,965.29 | 104,380.92 | 73,091.38 | 18,334.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,827.92 | 9,012.65 | 7,516.72 | 5,684.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,843.85 | 145,444.21 | 112,168.74 | 24,018.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,129.82 | 115,982.65 | 91,389.24 | 18,678.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,760.21 | 4,463.18 | 4,212.63 | 474.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,378.71 | 11,734.05 | 10,807.11 | 8,550.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,268.74 | 132,179.89 | 106,408.98 | 27,702.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,575.12 | 13,264.32 | 5,759.76 | -3,683.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.65 | 5.11 | 2.79 | -0.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,042.71 | -2,888.99 | -8,536.83 | -2,237.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,638.31 | 15,638.31 | 15,638.31 | 15,638.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,595.60 | 12,749.32 | 7,101.47 | 13,400.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,753.91 | -- | 1,385.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,011.73 | -- | 723.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,791.54 | -- | 868.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,426.17 | -- | 751.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.09 | -- | 7.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.68 | -- | -5.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,287.03 | -- | 816.70 | -- | |
| 投资损失 | 186.13 | -- | 85.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -877.62 | -- | -252.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 619.65 | -- | 1,516.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,545.96 | -- | 3,925.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,335.78 | -- | -12,681.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 312.85 | -- | 337.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,355.94 | -- | -2,521.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,595.60 | -- | 7,101.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,638.31 | -- | 15,638.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,042.71 | -- | -8,536.83 | -- | |
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