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| 海得控制(002184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,354.75 | 126,254.25 | 78,950.30 | 31,402.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,506.08 | 1,177.00 | 518.14 | 469.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,341.77 | 1,597.90 | 1,195.85 | 668.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,202.60 | 129,029.16 | 80,664.29 | 32,541.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,292.91 | 96,111.73 | 51,343.18 | 19,571.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,680.33 | 13,014.12 | 9,378.68 | 6,134.26 | |
| 支付的各项税费 | 8,412.72 | 6,607.75 | 3,849.93 | 1,796.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,524.24 | 7,256.50 | 4,745.21 | 2,210.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,910.19 | 122,990.09 | 69,317.00 | 29,713.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,292.41 | 6,039.07 | 11,347.29 | 2,828.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,600.00 | 10,600.00 | 9,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.04 | 56.04 | 53.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 554.19 | 531.02 | 351.38 | 350.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 221.55 | 162.10 | 97.54 | 35.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,461.78 | 11,379.16 | 10,101.94 | 386.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,287.52 | 1,086.62 | 680.17 | 376.71 | |
| 投资所支付的现金 | 12,243.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,530.52 | 11,086.62 | 9,680.17 | 376.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,068.74 | 292.54 | 421.77 | 10.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,625.62 | 28,963.63 | 24,034.71 | 22,983.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,648.34 | 5,080.89 | 2,463.78 | 1,088.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,273.96 | 34,044.51 | 26,498.49 | 24,071.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,486.23 | 32,513.86 | 27,402.85 | 18,971.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,664.93 | 3,407.93 | 752.51 | 321.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,470.74 | 8,146.38 | 4,998.06 | 1,937.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,621.91 | 44,068.17 | 33,153.42 | 21,230.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,347.95 | -10,023.66 | -6,654.92 | 2,841.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.92 | -24.27 | 4.22 | 0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,819.80 | -3,716.32 | 5,118.36 | 5,680.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,403.66 | 19,403.66 | 19,403.66 | 19,643.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,223.46 | 15,687.34 | 24,522.02 | 25,323.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,852.10 | -- | 4,741.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,092.50 | -- | 408.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,087.72 | -- | 1,051.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 825.50 | -- | 362.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.37 | -- | 36.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -400.82 | -- | -329.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.10 | -- | 10.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20.57 | -- | 20.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,102.91 | -- | 665.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,081.73 | -- | 5.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 452.13 | -- | 24.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.11 | -- | -4.11 | -- | |
| 存货的减少 | 9,291.20 | -- | -9,673.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,412.98 | -- | -6,881.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,050.95 | -- | 20,181.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -487.02 | -- | 726.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,292.41 | -- | 11,347.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,223.46 | -- | 24,522.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,403.66 | -- | 19,403.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,819.80 | -- | 5,118.36 | -- | |
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