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| 海得控制(002184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,783.60 | 139,706.64 | 89,299.65 | 38,533.71 | |
| 收到的税费返还 | 997.64 | 1,280.08 | 630.32 | 297.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,838.25 | 2,622.24 | 1,977.28 | 1,524.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,619.49 | 143,608.97 | 91,907.25 | 40,356.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,017.78 | 118,077.81 | 78,617.13 | 35,744.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,052.90 | 13,342.41 | 9,406.61 | 5,423.69 | |
| 支付的各项税费 | 8,932.89 | 7,057.95 | 6,143.07 | 3,048.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,289.39 | 10,610.47 | 7,154.38 | 3,845.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,292.95 | 149,088.64 | 101,321.18 | 48,061.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,326.54 | -5,479.67 | -9,413.93 | -7,705.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,438.49 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.78 | 127.24 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.00 | 14.62 | 9.27 | 6.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 125.42 | 86.34 | 56.94 | 28.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,619.68 | 228.20 | 66.22 | 35.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,916.50 | 2,544.66 | 1,850.04 | 405.43 | |
| 投资所支付的现金 | 7,112.82 | 3,255.84 | 3,000.84 | 241.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,029.32 | 5,800.50 | 4,850.88 | 646.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,409.64 | -5,572.30 | -4,784.66 | -611.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,193.06 | 87,756.18 | 64,332.39 | 37,184.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,115.43 | 3,710.65 | 3,427.94 | 1,847.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,308.49 | 91,466.83 | 67,760.33 | 39,031.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,954.30 | 70,618.70 | 48,035.25 | 26,723.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,194.62 | 4,455.07 | 3,919.99 | 487.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,107.70 | 4,457.14 | 4,249.71 | 1,721.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,256.61 | 79,530.90 | 56,204.95 | 28,933.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,051.88 | 11,935.92 | 11,555.39 | 10,098.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.22 | -17.53 | -18.60 | -17.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,976.00 | 866.42 | -2,661.81 | 1,763.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,758.79 | 10,758.79 | 10,758.79 | 10,758.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,734.80 | 11,625.22 | 8,096.99 | 12,522.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,218.43 | -- | -4,332.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,146.76 | -- | 2,094.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,003.96 | -- | 843.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,269.20 | -- | 868.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.44 | -- | 12.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.70 | -- | -3.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.32 | -- | 1.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,496.77 | -- | 1,080.51 | -- | |
| 投资损失 | 0.40 | -- | 212.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.47 | -- | -7.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,188.26 | -- | -9,562.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,588.52 | -- | 12,293.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,706.14 | -- | -13,064.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -489.11 | -- | 149.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,326.54 | -- | -9,413.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,734.80 | -- | 8,096.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,758.79 | -- | 10,758.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,976.00 | -- | -2,661.81 | -- | |
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