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| 海得控制(002184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,642.89 | 158,244.65 | 99,895.60 | 46,984.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,083.22 | 639.52 | 482.33 | 314.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,460.23 | 1,551.10 | 1,182.60 | 594.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,186.33 | 160,435.27 | 101,560.52 | 47,893.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,525.83 | 120,225.23 | 78,956.72 | 36,405.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,814.60 | 14,013.65 | 10,209.11 | 6,089.92 | |
| 支付的各项税费 | 8,411.67 | 6,699.50 | 4,872.61 | 2,446.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,632.97 | 8,527.25 | 5,503.24 | 2,805.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,385.07 | 149,465.63 | 99,541.68 | 47,747.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,801.26 | 10,969.63 | 2,018.84 | 146.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,395.00 | 11,700.00 | 4,104.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.44 | 63.38 | 10.97 | 5.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 417.91 | 19.30 | 2.60 | 0.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 116.92 | 71.31 | 48.51 | 29.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,013.27 | 11,853.98 | 4,166.08 | 2,036.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,098.61 | 439.01 | 472.31 | 279.21 | |
| 投资所支付的现金 | 13,083.00 | 13,490.00 | 5,800.00 | 4,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,181.61 | 13,929.01 | 6,272.31 | 4,679.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,168.34 | -2,075.03 | -2,106.23 | -2,643.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,144.72 | 48,351.49 | 30,983.95 | 10,785.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,558.44 | 2,422.57 | 1,624.70 | 869.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,703.16 | 50,774.06 | 32,608.65 | 11,654.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,059.08 | 64,992.94 | 39,912.29 | 23,526.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,076.11 | 1,518.35 | 1,067.66 | 565.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,225.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,481.31 | 3,642.27 | 2,748.55 | 567.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,616.50 | 70,153.57 | 43,728.49 | 24,660.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,913.33 | -19,379.51 | -11,119.84 | -13,005.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.73 | 0.86 | 0.04 | -0.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,331.13 | -10,484.04 | -11,207.19 | -15,502.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,734.80 | 21,734.80 | 21,734.80 | 21,734.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,403.66 | 11,250.75 | 10,527.61 | 6,232.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,512.41 | -- | 1,173.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,020.56 | -- | -338.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,203.92 | -- | 1,121.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 747.36 | -- | 370.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.49 | -- | 36.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -291.71 | -- | 1.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.37 | -- | 0.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,748.40 | -- | 1,000.78 | -- | |
| 投资损失 | -150.13 | -- | 83.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,191.71 | -- | 44.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,219.78 | -- | -11,977.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,408.50 | -- | 5,033.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,654.42 | -- | 4,956.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,120.69 | -- | 512.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,801.26 | -- | 2,018.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,403.66 | -- | 10,527.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,734.80 | -- | 21,734.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,331.13 | -- | -11,207.19 | -- | |
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