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| 海得控制(002184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,310.92 | 186,892.69 | 117,297.65 | 54,515.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,352.27 | 1,296.87 | 803.68 | 64.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,918.25 | 3,671.31 | 2,765.16 | 2,593.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,581.43 | 191,860.88 | 120,866.48 | 57,173.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,942.34 | 153,657.35 | 97,046.08 | 47,820.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,636.62 | 18,078.01 | 13,090.79 | 8,136.63 | |
| 支付的各项税费 | 9,167.34 | 7,365.12 | 4,758.11 | 2,614.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,116.32 | 8,485.75 | 5,524.81 | 2,770.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 244,862.61 | 187,586.24 | 120,419.79 | 61,342.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,718.82 | 4,274.64 | 446.69 | -4,169.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,579.05 | 8,579.05 | 6,350.53 | 486.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.92 | 20.92 | 4.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 321.46 | 302.91 | 2.15 | 1.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 924.71 | 804.48 | 699.34 | 73.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,846.14 | 9,707.36 | 7,056.60 | 562.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,848.37 | 1,933.51 | 583.38 | 577.36 | |
| 投资所支付的现金 | 11,696.00 | 11,696.00 | 9,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,544.37 | 13,629.51 | 10,083.38 | 577.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,698.23 | -3,922.15 | -3,026.78 | -15.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,965.60 | 24,792.74 | 17,504.88 | 10,504.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,032.97 | 17,025.83 | 14,249.85 | 4,067.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,998.57 | 41,818.57 | 31,754.73 | 14,571.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,850.00 | 19,100.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,746.06 | 7,578.34 | 363.36 | 161.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,638.79 | 19,609.07 | 14,392.05 | 5,103.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,234.85 | 46,287.41 | 26,755.42 | 11,264.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,236.28 | -4,468.83 | 4,999.31 | 3,306.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.15 | 45.90 | 33.13 | 3.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,836.46 | -4,070.45 | 2,452.35 | -873.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,493.53 | 33,493.53 | 33,493.53 | 33,493.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,329.99 | 29,423.09 | 35,945.89 | 32,619.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,575.36 | -- | 5,217.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,203.91 | -- | -1,116.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,703.56 | -- | 846.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,064.15 | -- | 432.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.10 | -- | 44.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.03 | -- | -0.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.81 | -- | 0.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.96 | -- | 85.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 348.55 | -- | 191.47 | -- | |
| 投资损失 | -99.71 | -- | 51.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -270.29 | -- | 155.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,530.86 | -- | -15,960.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,277.26 | -- | 6,244.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,727.97 | -- | 3,002.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,615.87 | -- | 988.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,718.82 | -- | 446.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,329.99 | -- | 35,945.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,493.53 | -- | 33,493.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,836.46 | -- | 2,452.35 | -- | |
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