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| 海得控制(002184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,523.50 | 14,828.81 | 9,250.21 | 16,275.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 114,448.15 | -- | 102,438.56 | -- | |
| 应收票据 | 24,950.50 | 28,599.57 | 24,532.35 | 23,938.95 | |
| 应收账款 | 89,497.65 | 79,147.71 | 77,906.21 | 73,997.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,283.54 | 7,706.09 | 6,281.41 | 4,791.51 | |
| 其他应收款(合计) | 2,696.43 | -- | 2,432.37 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,696.43 | 2,374.39 | 2,432.37 | 3,429.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,223.91 | 38,915.83 | 42,515.99 | 36,520.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1.20 | 0.41 | 1.28 | 2.03 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,374.01 | 2,261.72 | 2,578.94 | 2,647.86 | |
| 流动资产合计 | 158,550.74 | 173,834.53 | 165,498.76 | 161,602.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,679.25 | 5,427.00 | 5,232.00 | 2,102.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,240.03 | 2,065.69 | 2,177.96 | 2,284.02 | |
| 投资性房地产 | 5,581.09 | 5,630.44 | 5,679.79 | 5,271.94 | |
| 在建工程(合计) | 12,413.07 | -- | 12,531.32 | -- | |
| 在建工程 | 12,413.07 | 12,358.81 | 12,531.32 | 13,550.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,691.24 | -- | 16,916.46 | -- | |
| 固定资产净额 | 16,691.24 | 16,665.36 | 16,916.46 | 17,634.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,025.42 | 3,965.22 | 3,367.07 | 3,657.86 | |
| 开发支出 | 257.23 | 651.37 | 1,226.09 | 847.67 | |
| 商誉 | 701.29 | 701.29 | 701.29 | 701.29 | |
| 长期待摊费用 | 67.81 | 43.80 | 48.38 | 46.42 | |
| 递延所得税资产 | 5,551.32 | 4,954.73 | 4,963.48 | 4,468.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,207.75 | 52,463.71 | 52,843.84 | 50,564.87 | |
| 资产总计 | 215,758.48 | 226,298.24 | 218,342.60 | 212,167.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,216.88 | 44,788.31 | 38,529.30 | 27,349.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,401.56 | -- | 43,272.38 | -- | |
| 应付票据 | 2,594.44 | 14,695.34 | 14,205.19 | 13,763.20 | |
| 应付账款 | 28,807.12 | 27,769.74 | 29,067.19 | 40,178.31 | |
| 预收款项 | 2,704.35 | 7,022.62 | 5,523.59 | 2,749.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,161.04 | 28.00 | 8.58 | 7.98 | |
| 应交税费 | 4,310.46 | 1,660.75 | 1,112.75 | 1,668.01 | |
| 其他应付款(合计) | 4,524.49 | -- | 4,496.44 | -- | |
| 应付利息 | 47.41 | 66.29 | 57.79 | 38.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,477.08 | 4,353.48 | 4,438.64 | 650.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 87,318.78 | 100,384.52 | 92,943.04 | 86,405.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 214.33 | 304.08 | 364.57 | 425.90 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,069.50 | 1,233.01 | 1,276.53 | 1,698.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,283.83 | 1,537.09 | 1,641.10 | 2,124.81 | |
| 负债合计 | 88,602.61 | 101,921.61 | 94,584.14 | 88,529.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,281.70 | 24,281.70 | 24,281.70 | 23,939.34 | |
| 资本公积 | 60,122.28 | 59,445.18 | 59,445.18 | 55,446.02 | |
| 减：库存股 | 4,019.31 | 4,019.31 | 4,019.31 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,455.06 | 5,266.00 | 5,266.00 | 5,266.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,208.69 | 24,714.21 | 24,209.79 | 24,622.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,048.43 | 109,687.79 | 109,183.37 | 109,273.79 | |
| 少数股东权益 | 16,107.45 | 14,688.83 | 14,575.09 | 14,363.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,155.88 | 124,376.63 | 123,758.46 | 123,637.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,758.48 | 226,298.24 | 218,342.60 | 212,167.56 | |
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