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| 海得控制(002184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,103.19 | 17,937.53 | 12,858.67 | 18,733.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 106,158.60 | -- | 96,823.98 | -- | |
| 应收票据 | 26,235.71 | 15,451.20 | 14,216.00 | 12,819.76 | |
| 应收账款 | 79,922.89 | 83,933.88 | 82,607.98 | 76,777.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,991.61 | 5,969.75 | 3,970.65 | 4,395.47 | |
| 其他应收款(合计) | 3,006.84 | -- | 1,166.18 | -- | |
| 应收利息 | 72.75 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,934.09 | 1,388.01 | 1,166.18 | 1,677.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,578.60 | 34,811.44 | 30,906.10 | 33,976.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3.65 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,074.01 | 6,985.23 | 11,021.03 | 309.61 | |
| 流动资产合计 | 167,916.49 | 166,477.04 | 156,746.61 | 148,690.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 51.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,421.44 | 2,342.93 | 2,479.91 | 3,334.98 | |
| 投资性房地产 | 5,318.06 | 5,447.33 | 2,953.84 | 2,983.29 | |
| 在建工程(合计) | 12,480.10 | -- | 1,004.80 | -- | |
| 在建工程 | 12,480.10 | 7,066.01 | 1,004.80 | 893.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,837.87 | -- | 20,512.25 | -- | |
| 固定资产净额 | 17,837.87 | 17,786.24 | 20,512.25 | 20,568.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,692.08 | 3,250.96 | 3,018.97 | 2,918.36 | |
| 开发支出 | 811.18 | 1,272.20 | 1,364.07 | 1,514.03 | |
| 商誉 | 701.29 | 701.29 | 701.29 | 701.29 | |
| 长期待摊费用 | 13.81 | 21.29 | 23.37 | 26.95 | |
| 递延所得税资产 | 4,384.73 | 3,894.16 | 3,759.77 | 3,623.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 47,711.57 | 41,782.42 | 35,818.27 | 36,563.65 | |
| 资产总计 | 215,628.07 | 208,259.46 | 192,564.88 | 185,254.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,872.39 | 30,459.88 | 23,763.76 | 41,718.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,300.30 | -- | 37,777.71 | -- | |
| 应付票据 | 10,117.33 | 11,553.03 | 11,986.89 | 13,120.97 | |
| 应付账款 | 45,182.97 | 34,136.00 | 25,790.82 | 26,940.72 | |
| 预收款项 | 3,073.58 | 4,664.48 | 3,702.55 | 4,159.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,060.99 | 36.80 | 16.55 | 40.00 | |
| 应交税费 | 2,856.26 | 1,266.48 | 1,957.10 | 2,293.36 | |
| 其他应付款(合计) | 540.25 | -- | 385.77 | -- | |
| 应付利息 | 38.71 | 44.11 | 41.64 | 69.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 501.54 | 222.28 | 344.13 | 737.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 88,703.76 | 82,383.06 | 67,603.42 | 89,079.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 553.65 | 616.65 | 721.90 | 739.53 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,273.99 | 1,284.01 | 1,098.59 | 940.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,827.64 | 1,900.67 | 1,820.49 | 1,679.99 | |
| 负债合计 | 90,531.41 | 84,283.73 | 69,423.92 | 90,759.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,939.34 | 23,939.34 | 23,939.34 | 22,000.00 | |
| 资本公积 | 55,446.02 | 55,348.15 | 55,348.15 | 25,726.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,266.00 | 5,076.94 | 5,076.94 | 5,076.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,364.18 | 26,232.92 | 26,224.66 | 29,425.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,015.55 | 110,597.35 | 110,589.09 | 82,229.17 | |
| 少数股东权益 | 14,081.11 | 13,378.38 | 12,551.88 | 12,265.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,096.66 | 123,975.73 | 123,140.97 | 94,494.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,628.07 | 208,259.46 | 192,564.88 | 185,254.03 | |
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