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海得控制(002184) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,664.68 | 12,309.83 | 8,962.36 | 13,941.04 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 93,497.59 | 102,601.88 | 107,199.96 | 107,250.02 | |
应收票据 | 25,610.75 | 19,393.12 | 20,042.28 | 23,204.85 | |
应收账款 | 67,886.85 | 83,208.76 | 87,157.68 | 84,045.17 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,005.80 | 6,331.73 | 5,081.84 | 4,961.42 | |
其他应收款(合计) | 862.33 | 1,809.69 | 1,580.25 | 1,889.93 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 862.33 | 1,809.69 | 1,580.25 | 1,889.93 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 28,869.04 | 39,702.48 | 34,773.90 | 32,909.51 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.30 | 0.60 | 0.90 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,424.36 | 1,474.28 | 1,933.96 | 1,927.06 | |
流动资产合计 | 154,323.80 | 164,230.19 | 159,532.87 | 162,879.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 13,353.59 | 12,919.25 | 12,664.25 | 9,920.25 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,292.97 | 2,039.67 | 2,117.88 | 2,159.25 | |
投资性房地产 | 6,553.37 | 6,611.01 | 6,668.65 | 6,726.29 | |
在建工程(合计) | 95.50 | 13,963.85 | 13,497.04 | 12,460.45 | |
在建工程 | 95.50 | 13,963.85 | 13,497.04 | 12,460.45 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 26,269.35 | 14,662.99 | 14,986.75 | 15,167.32 | |
固定资产净额 | 26,269.35 | 14,662.99 | 14,986.75 | 15,167.32 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,454.96 | 3,174.69 | 3,156.92 | 3,593.04 | |
开发支出 | 456.82 | 509.81 | 792.88 | 622.48 | |
商誉 | 701.29 | 701.29 | 701.29 | 701.29 | |
长期待摊费用 | 180.59 | 192.86 | 104.01 | 61.41 | |
递延所得税资产 | 5,600.79 | 5,463.82 | 5,558.48 | 5,499.61 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 57,959.22 | 60,239.25 | 60,248.14 | 56,911.40 | |
资产总计 | 212,283.03 | 224,469.44 | 219,781.00 | 219,791.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 55,180.26 | 57,740.95 | 57,834.46 | 51,997.66 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 32,258.46 | 30,669.15 | 30,112.93 | 30,084.06 | |
应付票据 | 3,436.69 | -- | 3,367.81 | 2,373.34 | |
应付账款 | 28,821.77 | -- | 26,745.12 | 27,710.72 | |
预收款项 | 6,742.32 | 10,827.22 | 6,709.85 | 4,785.61 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,446.06 | 23.27 | 2.79 | 17.75 | |
应交税费 | 3,308.22 | 1,448.19 | 1,098.22 | 2,484.60 | |
其他应付款(合计) | 3,538.49 | 2,937.01 | 2,910.61 | 4,966.67 | |
应付利息 | 65.81 | -- | 164.06 | 103.24 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 441.00 | |
其他应付款 | 3,472.67 | 2,937.01 | 2,746.55 | 4,422.43 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 103,473.80 | 103,645.78 | 98,668.86 | 94,336.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 111.57 | 70.81 | 63.88 | 66.44 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,047.01 | 938.94 | 982.46 | 1,025.98 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,158.57 | 1,009.75 | 1,046.34 | 1,092.42 | |
负债合计 | 104,632.38 | 104,655.53 | 99,715.20 | 95,428.77 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,140.46 | 24,140.46 | 24,140.46 | 24,277.80 | |
资本公积 | 58,224.33 | 58,753.98 | 58,753.98 | 60,080.39 | |
减:库存股 | 2,361.15 | 2,361.15 | 2,361.15 | 3,973.52 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,746.32 | 5,455.06 | 5,455.06 | 5,455.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 6,561.87 | 17,902.80 | 18,320.38 | 23,061.43 | |
归属于母公司股东权益合计 | 92,311.83 | 103,891.17 | 104,308.74 | 108,901.17 | |
少数股东权益 | 15,338.82 | 15,922.74 | 15,757.06 | 15,461.34 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 107,650.65 | 119,813.91 | 120,065.80 | 124,362.51 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 212,283.03 | 224,469.44 | 219,781.00 | 219,791.28 |
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