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| 海得控制(002184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,751.98 | 36,842.43 | 41,620.33 | 39,274.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 2,146.83 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 88,395.18 | 71,984.08 | 69,551.31 | 63,660.30 | |
| 应收票据 | 1,590.32 | 1,759.91 | 2,740.46 | 1,474.32 | |
| 应收账款 | 86,804.86 | 70,224.17 | 66,810.85 | 62,185.98 | |
| 应收款项融资 | 42,022.74 | 36,679.14 | 32,124.19 | 43,303.11 | |
| 预付款项 | 3,200.32 | 3,459.50 | 4,825.93 | 3,097.40 | |
| 其他应收款(合计) | 3,323.83 | 3,646.70 | 3,585.39 | 3,255.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,281.16 | 1,281.16 | 1,281.16 | 1,281.16 | |
| 其他应收款 | 2,042.67 | -- | 2,304.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,398.42 | 60,233.35 | 46,590.20 | 39,569.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 0.91 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,388.37 | 1,609.83 | 1,683.55 | 2,155.96 | |
| 流动资产合计 | 245,824.10 | 218,489.20 | 205,967.86 | 198,230.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,323.72 | 2,242.13 | 1,993.32 | 1,972.70 | |
| 投资性房地产 | 5,631.10 | 5,688.74 | 5,746.39 | 5,804.03 | |
| 在建工程(合计) | 41.90 | 216.46 | 232.96 | 203.93 | |
| 在建工程 | 41.90 | -- | 232.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,630.81 | 21,539.00 | 21,794.23 | 22,111.31 | |
| 固定资产净额 | 21,630.81 | -- | 21,794.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,091.97 | 1,214.83 | 1,189.33 | 1,317.17 | |
| 无形资产 | 2,684.56 | 2,339.43 | 2,392.52 | 2,481.73 | |
| 开发支出 | 776.38 | 964.91 | 903.72 | 1,127.68 | |
| 商誉 | 701.29 | 701.29 | 701.29 | 701.29 | |
| 长期待摊费用 | 201.49 | 167.93 | 183.79 | 204.12 | |
| 递延所得税资产 | 4,168.68 | 3,633.93 | 3,743.29 | 3,799.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 67,133.81 | 66,598.08 | 64,862.79 | 60,387.62 | |
| 资产总计 | 312,957.92 | 285,087.28 | 270,830.64 | 258,618.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,020.97 | 23,773.04 | 24,872.99 | 23,871.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 100,334.16 | 85,481.13 | 74,053.63 | 72,416.15 | |
| 应付票据 | 51,111.24 | 42,400.10 | 34,074.06 | 35,318.28 | |
| 应付账款 | 49,222.91 | 43,081.04 | 39,979.56 | 37,097.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,180.87 | 1,600.01 | 904.12 | 513.15 | |
| 应交税费 | 5,601.87 | 1,792.46 | 2,227.43 | 3,202.95 | |
| 其他应付款(合计) | 1,577.36 | 1,880.98 | 1,878.93 | 1,990.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,577.36 | -- | 1,878.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 460.51 | 483.83 | 512.85 | 483.78 | |
| 其他流动负债 | 591.43 | 273.74 | 853.63 | 669.22 | |
| 流动负债合计 | 155,035.15 | 134,667.79 | 117,007.14 | 112,122.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 543.75 | 682.95 | 601.09 | 773.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,080.10 | 904.80 | 1,007.25 | 1,005.73 | |
| 递延所得税负债 | 1,016.19 | 1,031.39 | 1,031.39 | 444.17 | |
| 长期递延收益 | 296.82 | 381.84 | 431.16 | 491.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,936.85 | 3,000.98 | 3,070.89 | 2,715.51 | |
| 负债合计 | 157,972.00 | 137,668.76 | 120,078.03 | 114,837.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,190.84 | 35,190.84 | 35,190.84 | 35,190.84 | |
| 资本公积 | 41,887.17 | 41,887.17 | 41,887.17 | 41,887.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,758.40 | 5,844.56 | 5,844.56 | 2,516.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,145.09 | 7,811.70 | 7,811.70 | 7,811.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,849.13 | 31,704.03 | 35,857.86 | 32,432.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,830.62 | 122,438.29 | 126,592.12 | 119,839.50 | |
| 少数股东权益 | 26,155.30 | 24,980.22 | 24,160.50 | 23,941.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,985.92 | 147,418.52 | 150,752.62 | 143,780.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 312,957.92 | 285,087.28 | 270,830.64 | 258,618.40 | |
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