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| 海得控制(002184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,105.11 | 11,135.18 | 15,978.06 | 10,169.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 26,720.32 | 21,737.49 | 18,420.44 | 16,496.35 | |
| 应收账款 | 74,865.33 | 70,012.99 | 66,597.20 | 58,606.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,665.03 | 4,913.35 | 2,232.58 | 2,614.76 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,304.68 | 1,602.01 | 1,531.57 | 1,972.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,486.24 | 39,874.99 | 36,053.33 | 30,586.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 374.64 | 533.64 | 595.22 | 135.53 | |
| 流动资产合计 | 157,521.35 | 149,809.65 | 141,408.41 | 120,582.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,003.21 | 1,385.80 | 1,282.65 | 1,617.38 | |
| 投资性房地产 | 3,012.74 | 3,042.18 | 1,010.56 | 523.25 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 838.55 | 258.23 | 256.25 | 185.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,817.41 | 20,825.29 | 23,107.44 | 23,817.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,180.98 | 3,442.48 | 3,097.10 | 3,180.23 | |
| 开发支出 | 1,303.70 | 975.08 | 1,044.11 | 1,008.56 | |
| 商誉 | 701.29 | 701.29 | 701.29 | 701.29 | |
| 长期待摊费用 | 30.54 | 30.22 | 33.58 | 36.79 | |
| 递延所得税资产 | 3,507.12 | 3,066.32 | 2,748.27 | 2,459.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,395.52 | 33,726.89 | 33,281.24 | 33,530.38 | |
| 资产总计 | 193,916.87 | 183,536.54 | 174,689.65 | 154,112.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,061.62 | 36,597.17 | 40,997.31 | 30,545.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,582.32 | 13,213.05 | 7,442.66 | 2,150.59 | |
| 应付账款 | 28,931.87 | 35,762.22 | 30,847.12 | 24,325.87 | |
| 预收款项 | 4,291.80 | 4,130.01 | 3,673.16 | 3,511.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 954.64 | 33.22 | 52.99 | 109.33 | |
| 应交税费 | 2,979.34 | 1,319.90 | 1,359.97 | 2,083.26 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 63.92 | 59.15 | 73.33 | 52.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 860.52 | 673.22 | 684.17 | 814.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 98,726.04 | 91,787.95 | 85,130.71 | 63,593.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 803.56 | 740.72 | 663.63 | 444.66 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 892.84 | 483.92 | 503.94 | 490.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,696.40 | 1,224.65 | 1,167.58 | 935.32 | |
| 负债合计 | 100,422.44 | 93,012.59 | 86,298.28 | 64,528.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 资本公积 | 25,726.85 | 25,726.85 | 25,726.85 | 25,726.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,076.94 | 4,929.50 | 4,929.50 | 4,929.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,510.55 | 25,794.77 | 23,800.05 | 25,046.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,314.33 | 78,451.12 | 76,456.39 | 77,702.48 | |
| 少数股东权益 | 12,180.10 | 12,072.83 | 11,934.98 | 11,881.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,494.43 | 90,523.95 | 88,391.37 | 89,584.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,916.87 | 183,536.54 | 174,689.65 | 154,112.46 | |
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