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| 海得控制(002184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,452.26 | 22,552.77 | 25,234.85 | 18,048.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | 3,036.38 | 3,018.63 | 3,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,127.25 | 77,808.95 | 74,122.45 | 61,243.60 | |
| 应收票据 | 2,952.26 | 2,040.73 | 3,237.98 | 4,498.40 | |
| 应收账款 | 73,174.98 | 75,768.22 | 70,884.46 | 56,745.20 | |
| 应收款项融资 | 39,376.73 | 40,743.69 | 39,800.34 | 45,260.04 | |
| 预付款项 | 1,088.59 | 2,019.33 | 1,455.60 | 1,453.80 | |
| 其他应收款(合计) | 3,351.44 | 2,710.91 | 2,843.77 | 2,850.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,281.16 | 986.69 | 986.69 | 986.69 | |
| 其他应收款 | 2,070.28 | -- | 1,857.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,807.87 | 41,812.60 | 36,208.22 | 32,655.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,513.32 | 2,147.75 | 2,251.44 | 2,010.31 | |
| 流动资产合计 | 196,529.41 | 196,103.35 | 188,692.90 | 170,806.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,048.93 | 1,950.42 | 2,430.31 | 2,858.83 | |
| 投资性房地产 | 5,861.67 | 5,919.31 | 5,976.95 | 6,034.59 | |
| 在建工程(合计) | 142.57 | 107.81 | 53.27 | 7.47 | |
| 在建工程 | 142.57 | -- | 53.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,424.69 | 21,918.34 | 22,170.79 | 22,474.52 | |
| 固定资产净额 | 22,424.69 | -- | 22,170.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,327.64 | 810.28 | 615.74 | 462.59 | |
| 无形资产 | 2,689.01 | 1,978.59 | 2,131.04 | 2,087.60 | |
| 开发支出 | 643.15 | 1,180.88 | 602.03 | 389.00 | |
| 商誉 | 701.29 | 701.29 | 701.29 | 701.29 | |
| 长期待摊费用 | 181.05 | 156.93 | 167.49 | 101.62 | |
| 递延所得税资产 | 3,898.39 | 3,976.64 | 4,015.99 | 3,938.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 61,068.87 | 59,667.94 | 57,832.35 | 57,050.71 | |
| 资产总计 | 257,598.28 | 255,771.29 | 246,525.25 | 227,857.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,867.65 | 21,872.79 | 16,780.71 | 13,779.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,269.76 | 77,682.74 | 79,694.01 | 68,267.02 | |
| 应付票据 | 34,984.24 | 39,261.52 | 40,018.73 | 33,517.44 | |
| 应付账款 | 37,285.51 | 38,421.22 | 39,675.28 | 34,749.58 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,821.10 | 1,235.03 | 983.77 | 858.85 | |
| 应交税费 | 4,988.12 | 2,327.01 | 3,003.57 | 3,740.91 | |
| 其他应付款(合计) | 1,646.84 | 1,701.55 | 1,720.18 | 1,808.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,646.84 | -- | 1,720.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 448.43 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 508.74 | 849.52 | 637.29 | 609.91 | |
| 流动负债合计 | 112,545.12 | 117,850.76 | 111,651.25 | 97,781.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 763.08 | 766.17 | 595.20 | 446.46 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,097.52 | 1,266.07 | 1,256.59 | 1,215.32 | |
| 递延所得税负债 | 444.17 | 198.12 | 198.12 | 130.18 | |
| 长期递延收益 | 541.10 | 694.87 | 906.47 | 587.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,845.86 | 2,925.22 | 2,956.37 | 2,379.80 | |
| 负债合计 | 115,390.98 | 120,775.98 | 114,607.62 | 100,161.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,190.84 | 35,190.84 | 35,190.84 | 23,939.34 | |
| 资本公积 | 41,887.17 | 41,953.62 | 43,727.27 | 54,978.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,516.96 | 1,122.65 | 1,122.65 | 737.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,811.70 | 7,134.41 | 7,134.41 | 7,134.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,053.53 | 26,817.80 | 24,147.37 | 21,766.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,460.20 | 112,219.32 | 111,322.54 | 108,556.89 | |
| 少数股东权益 | 23,747.10 | 22,775.98 | 20,595.08 | 19,139.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,207.29 | 134,995.30 | 131,917.62 | 127,696.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,598.28 | 255,771.29 | 246,525.25 | 227,857.45 | |
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