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| 海得控制(002184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,277.63 | 19,631.18 | 28,094.91 | 28,491.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 620.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,181.89 | 69,536.69 | 63,453.16 | 53,021.34 | |
| 应收票据 | 4,729.80 | 1,805.96 | 1,505.48 | 1,427.89 | |
| 应收账款 | 63,452.09 | 67,730.73 | 61,947.68 | 51,593.45 | |
| 应收款项融资 | 42,486.14 | 32,770.56 | 25,394.83 | 20,355.46 | |
| 预付款项 | 1,578.19 | 2,163.01 | 3,469.36 | 3,360.85 | |
| 其他应收款(合计) | 2,579.87 | 1,743.17 | 1,743.57 | 1,629.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 986.69 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,593.18 | -- | 1,743.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,678.78 | 43,218.69 | 40,368.92 | 40,636.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,713.07 | 2,420.65 | 1,991.27 | 2,172.59 | |
| 流动资产合计 | 178,006.40 | 174,981.54 | 167,642.70 | 153,777.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,401.04 | 2,329.98 | 2,334.02 | 2,337.77 | |
| 投资性房地产 | 6,092.23 | 6,149.88 | 6,207.52 | 6,265.16 | |
| 在建工程(合计) | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 1.81 | |
| 在建工程 | 1.81 | -- | 1.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,848.13 | 23,010.96 | 23,437.85 | 23,879.80 | |
| 固定资产净额 | 22,848.13 | -- | 23,437.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,277.17 | 1,567.44 | 1,736.47 | 1,917.78 | |
| 开发支出 | 317.37 | 1,473.08 | 1,245.18 | 1,047.29 | |
| 商誉 | 701.29 | 701.29 | 701.29 | 701.29 | |
| 长期待摊费用 | 125.04 | 105.14 | 122.26 | 122.96 | |
| 递延所得税资产 | 3,967.08 | 4,455.84 | 4,394.56 | 4,478.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 56,725.65 | 57,751.94 | 58,137.36 | 56,061.05 | |
| 资产总计 | 234,732.06 | 232,733.48 | 225,780.06 | 209,838.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,192.18 | 25,500.31 | 25,689.70 | 33,078.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,357.98 | 66,097.62 | 57,337.65 | 40,585.83 | |
| 应付票据 | 30,183.42 | 23,539.14 | 20,429.05 | 7,540.88 | |
| 应付账款 | 36,174.56 | 42,558.49 | 36,908.61 | 33,044.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,892.17 | 1,184.87 | 750.56 | 679.96 | |
| 应交税费 | 4,785.69 | 2,542.49 | 2,570.10 | 2,820.38 | |
| 其他应付款(合计) | 1,899.80 | 1,813.10 | 2,591.72 | 5,085.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,899.80 | -- | 2,591.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 364.80 | 684.58 | 766.03 | 573.33 | |
| 流动负债合计 | 106,533.36 | 108,470.08 | 104,677.84 | 96,714.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,194.84 | 811.67 | 436.21 | 316.21 | |
| 递延所得税负债 | 130.18 | 460.91 | 460.91 | 67.82 | |
| 长期递延收益 | 644.13 | 775.58 | 818.34 | 875.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,969.14 | 2,048.16 | 1,715.46 | 1,259.13 | |
| 负债合计 | 108,502.50 | 110,518.24 | 106,393.30 | 97,973.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,939.34 | 23,939.34 | 23,939.34 | 24,025.45 | |
| 资本公积 | 54,978.77 | 54,978.77 | 54,978.77 | 55,903.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,010.86 | |
| 其他综合收益 | 737.66 | 2,611.82 | 2,611.82 | 361.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,134.41 | 6,371.92 | 6,371.92 | 6,371.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,699.73 | 16,919.49 | 14,935.37 | 10,568.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,489.91 | 104,821.35 | 102,837.22 | 96,219.71 | |
| 少数股东权益 | 18,739.64 | 17,393.90 | 16,549.54 | 15,644.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,229.55 | 122,215.24 | 119,386.76 | 111,864.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,732.06 | 232,733.48 | 225,780.06 | 209,838.21 | |
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