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| 广百股份(002187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 181,002.40 | 162,924.22 | 148,342.92 | 170,070.90 | |
| 交易性金融资产 | 5,699.24 | 4,411.72 | 3,336.43 | 3,266.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 806.34 | 879.34 | 478.61 | 681.74 | |
| 应收账款 | 7,622.96 | 7,840.30 | 6,392.35 | 6,785.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,136.25 | 24,156.32 | 31,524.36 | 37,837.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,268.15 | 31,323.17 | 30,496.57 | 31,472.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,006.59 | 21,978.44 | 20,050.28 | 24,411.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,964.06 | 8,365.27 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,741.82 | 10,482.98 | 12,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 279,247.81 | 272,361.76 | 252,621.52 | 274,525.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 5.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,234.09 | 8,130.68 | 7,924.00 | 7,786.24 | |
| 投资性房地产 | 35,390.49 | 35,688.61 | 36,496.30 | 38,271.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 589.09 | 599.73 | 587.05 | 587.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 107,310.85 | 108,362.26 | 108,999.59 | 108,669.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,474.98 | 5,511.17 | 5,596.36 | 5,637.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,228.27 | 5,058.63 | 16,951.26 | 21,002.94 | |
| 递延所得税资产 | 9,716.68 | 9,193.61 | 9,048.60 | 8,766.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 171,944.45 | 172,549.69 | 185,603.15 | 190,720.64 | |
| 资产总计 | 451,192.26 | 444,911.45 | 438,224.68 | 465,246.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,533.84 | 8,165.00 | 6,300.00 | 6,899.50 | |
| 应付账款 | 171,318.46 | 165,804.76 | 180,556.77 | 188,944.31 | |
| 预收款项 | 6,444.71 | 13,958.13 | 8,513.04 | 18,965.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 111.05 | 44.93 | 42.80 | 43.89 | |
| 应交税费 | 7,195.13 | 3,151.56 | -8,440.22 | -9,312.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,068.02 | 17,246.93 | 18,138.87 | 20,049.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 205,671.21 | 208,371.31 | 205,111.26 | 225,590.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,981.58 | 2,693.34 | 2,721.60 | 2,750.06 | |
| 长期递延收益 | 4,468.72 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,461.25 | 4,353.54 | 5,191.62 | |
| 非流动负债合计 | 7,450.30 | 6,154.59 | 7,075.14 | 7,941.68 | |
| 负债合计 | 213,121.51 | 214,525.91 | 212,186.40 | 233,531.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,242.26 | 34,242.26 | 34,242.26 | 34,242.26 | |
| 资本公积 | 92,804.55 | 92,758.12 | 92,758.12 | 93,088.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,258.01 | 18,102.27 | 17,654.04 | 16,477.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,337.51 | 86,118.18 | 82,023.63 | 88,334.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,642.33 | 231,220.83 | 226,678.05 | 232,142.90 | |
| 少数股东权益 | -571.58 | -835.29 | -639.77 | -428.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 238,070.76 | 230,385.54 | 226,038.28 | 231,714.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 451,192.26 | 444,911.45 | 438,224.68 | 465,246.35 | |
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