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广百股份(002187) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 308,713.75 | 308,811.55 | 308,402.65 | 318,750.68 | |
交易性金融资产 | 6,509.21 | 6,464.67 | 6,574.86 | 6,540.31 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,602.32 | 5,592.21 | 6,745.19 | 4,492.19 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 5,602.32 | 5,592.21 | 6,745.19 | 4,492.19 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,393.01 | 8,372.37 | 9,273.63 | 10,346.37 | |
其他应收款(合计) | 12,278.91 | 12,397.45 | 12,447.14 | 12,656.41 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 12,278.91 | -- | 12,447.14 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 31,807.67 | 34,797.58 | 28,489.81 | 34,178.03 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,867.08 | 3,886.10 | 5,025.34 | 6,778.98 | |
流动资产合计 | 373,171.95 | 380,321.93 | 376,958.61 | 393,742.97 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 21,616.53 | 18,726.68 | 19,048.79 | 18,576.96 | |
投资性房地产 | 50,462.34 | 51,669.26 | 52,629.20 | 52,600.33 | |
在建工程(合计) | 138.42 | 1,440.84 | 249.81 | 76.83 | |
在建工程 | 138.42 | -- | 249.81 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 103,202.38 | 102,121.86 | 103,328.25 | 105,555.46 | |
固定资产净额 | 103,202.38 | -- | 103,328.25 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 212,496.57 | 223,183.76 | 233,871.31 | 245,612.54 | |
无形资产 | 6,610.09 | 6,698.91 | 6,836.09 | 5,591.14 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 10,512.90 | 9,176.29 | 9,775.04 | 10,351.09 | |
递延所得税资产 | 18,597.86 | 16,608.16 | 15,135.39 | 13,898.66 | |
其他非流动资产 | 2,099.81 | 3,735.20 | 3,535.49 | 2,087.49 | |
非流动资产合计 | 506,447.98 | 516,912.28 | 527,833.79 | 541,293.74 | |
资产总计 | 879,619.93 | 897,234.22 | 904,792.40 | 935,036.72 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 50,040.68 | 50,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 60,718.70 | 63,814.85 | 66,000.66 | 63,798.50 | |
应付票据 | 14,050.00 | 13,300.00 | 15,300.00 | 17,571.00 | |
应付账款 | 46,668.70 | 50,514.85 | 50,700.66 | 46,227.50 | |
预收款项 | 6,097.13 | 229.43 | 229.43 | 946.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,271.23 | 609.25 | 619.44 | 987.04 | |
应交税费 | 2,407.20 | 3,959.75 | 1,936.87 | 2,175.66 | |
其他应付款(合计) | 27,158.12 | 28,460.18 | 28,485.42 | 28,074.44 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 27,158.12 | -- | 28,485.42 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 38,282.88 | 37,446.12 | 35,532.96 | 38,232.67 | |
其他流动负债 | 338.19 | 614.35 | 607.08 | 483.13 | |
流动负债合计 | 272,422.33 | 272,815.09 | 266,878.47 | 251,998.28 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 202,901.78 | 212,325.19 | 221,621.20 | 232,031.33 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 163.47 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,949.25 | -- | 5,363.62 | 6,149.22 | |
长期递延收益 | 11.62 | 5,460.54 | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 208,026.12 | 217,785.73 | 226,984.82 | 238,180.55 | |
负债合计 | 480,448.45 | 490,600.82 | 493,863.29 | 490,178.83 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 70,403.89 | 70,403.89 | 70,403.89 | 70,403.89 | |
资本公积 | 174,598.52 | 174,687.87 | 174,687.87 | 174,687.87 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 5,929.17 | 5,586.81 | 5,329.24 | 5,266.46 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 39,586.05 | 39,828.85 | 40,176.63 | 39,227.33 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 106,728.98 | 114,082.57 | 118,238.51 | 153,221.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 397,246.61 | 404,590.00 | 408,836.13 | 442,806.62 | |
少数股东权益 | 1,924.87 | 2,043.40 | 2,092.98 | 2,051.27 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 399,171.48 | 406,633.40 | 410,929.11 | 444,857.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 879,619.93 | 897,234.22 | 904,792.40 | 935,036.72 |
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