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| 广百股份(002187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 418,322.68 | 344,313.17 | 141,363.96 | 156,410.09 | |
| 交易性金融资产 | 6,662.90 | 6,631.75 | 6,631.62 | 6,567.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,306.30 | 4,734.45 | 3,413.12 | 4,714.55 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,306.30 | 4,734.45 | 3,413.12 | 4,714.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,639.43 | 5,706.20 | 7,541.01 | 8,200.20 | |
| 其他应收款(合计) | 11,719.34 | 12,299.09 | 8,067.25 | 8,018.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 422.19 | -- | |
| 其他应收款 | 11,719.34 | -- | 7,645.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,246.43 | 35,615.35 | 21,843.68 | 21,497.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,116.95 | 46,795.04 | 8,565.53 | 8,285.54 | |
| 流动资产合计 | 481,014.04 | 456,095.05 | 197,426.18 | 213,693.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,683.97 | 17,884.14 | 17,534.50 | 17,527.60 | |
| 投资性房地产 | 54,614.74 | 54,169.54 | 40,738.76 | 42,091.26 | |
| 在建工程(合计) | 86.30 | 240.89 | 516.79 | 2,627.49 | |
| 在建工程 | 86.30 | -- | 516.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 105,327.85 | 107,619.95 | 94,924.06 | 95,025.96 | |
| 固定资产净额 | 105,327.85 | -- | 94,924.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 188,680.10 | 87,004.50 | 64,157.24 | 71,269.59 | |
| 无形资产 | 5,705.97 | 5,706.59 | 4,233.84 | 4,327.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,714.59 | 11,086.81 | 9,855.29 | 6,880.57 | |
| 递延所得税资产 | 13,408.43 | 13,356.33 | 11,698.85 | 9,462.77 | |
| 其他非流动资产 | 2,087.49 | 2,089.87 | 2,055.81 | 2,047.78 | |
| 非流动资产合计 | 486,108.50 | 389,033.97 | 273,293.92 | 276,295.29 | |
| 资产总计 | 967,122.54 | 845,129.02 | 470,720.10 | 489,988.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 4,314.18 | 4,314.18 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,217.11 | 63,900.86 | 36,931.42 | 47,249.85 | |
| 应付票据 | 12,021.00 | 10,200.00 | 11,850.00 | 14,300.00 | |
| 应付账款 | 59,196.11 | 53,700.86 | 25,081.42 | 32,949.85 | |
| 预收款项 | 3,472.79 | 100.00 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,440.41 | 650.36 | 417.65 | 277.39 | |
| 应交税费 | 5,107.12 | 3,849.94 | 781.39 | 1,660.98 | |
| 其他应付款(合计) | 198,950.97 | 201,234.17 | 15,457.59 | 16,096.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 198,950.97 | -- | 15,457.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,235.99 | 25,948.48 | 19,126.43 | -- | |
| 其他流动负债 | 412.46 | 565.28 | 364.99 | 344.53 | |
| 流动负债合计 | 410,270.23 | 394,450.90 | 131,981.72 | 124,859.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 179,599.02 | 82,895.87 | 64,544.34 | 91,487.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,711.84 | 5,567.70 | 3,683.78 | 3,076.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 185,310.86 | 88,463.57 | 68,228.12 | 94,564.29 | |
| 负债合计 | 595,581.09 | 482,914.47 | 200,209.84 | 219,423.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,761.92 | 61,761.92 | 34,242.26 | 34,242.26 | |
| 资本公积 | 113,355.48 | 113,458.45 | 91,544.45 | 91,544.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,828.59 | 4,392.66 | 3,852.87 | 3,211.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,189.31 | 39,171.40 | 28,685.74 | 28,429.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,324.30 | 141,497.08 | 110,212.21 | 111,115.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 369,459.59 | 360,281.50 | 268,537.52 | 268,543.59 | |
| 少数股东权益 | 2,081.85 | 1,933.04 | 1,972.73 | 2,021.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 371,541.44 | 362,214.55 | 270,510.26 | 270,564.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 967,122.54 | 845,129.02 | 470,720.10 | 489,988.80 | |
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