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广百股份(002187) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 173,355.59 | 128,276.65 | 91,936.95 | 148,898.35 | |
交易性金融资产 | 6,600.34 | 6,519.72 | 6,348.75 | 6,296.17 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,946.76 | 4,994.02 | 4,183.45 | 10,514.51 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 2,946.76 | 4,994.02 | 4,183.45 | 10,514.51 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,675.95 | 7,957.76 | 4,072.07 | 3,682.31 | |
其他应收款(合计) | 7,133.25 | 6,862.44 | 7,058.80 | 6,818.69 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,133.25 | -- | 7,058.80 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,434.01 | 22,766.69 | 17,263.33 | 20,700.92 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,110.60 | 43,244.71 | 66,737.58 | 8,272.28 | |
流动资产合计 | 223,256.49 | 220,621.98 | 197,600.92 | 205,183.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 17,011.17 | 17,896.04 | 13,867.44 | 13,667.99 | |
投资性房地产 | 42,931.99 | 44,987.71 | 44,721.30 | 44,338.41 | |
在建工程(合计) | 3,275.19 | 1,670.09 | 85.25 | 104.32 | |
在建工程 | 3,275.19 | -- | 85.25 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 95,680.11 | 94,821.99 | 96,597.05 | 98,423.94 | |
固定资产净额 | 95,680.11 | -- | 96,597.05 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,418.35 | 4,331.41 | 4,421.87 | 4,513.40 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 7,019.87 | 7,495.06 | 8,147.95 | 8,757.34 | |
递延所得税资产 | 4,090.10 | 9,596.91 | 9,748.15 | 9,809.59 | |
其他非流动资产 | 2,047.78 | 2,153.92 | 2,153.92 | 2,153.92 | |
非流动资产合计 | 200,017.57 | 203,453.12 | 200,242.94 | 202,268.91 | |
资产总计 | 423,274.06 | 424,075.09 | 397,843.86 | 407,452.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 54,321.63 | 48,266.87 | 38,763.20 | 100,230.22 | |
应付票据 | 12,300.00 | 10,000.00 | 5,970.00 | 4,775.00 | |
应付账款 | 42,021.63 | 38,266.87 | 32,793.20 | 95,455.22 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 1,521.05 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,027.16 | 829.66 | 2,239.23 | 185.18 | |
应交税费 | 2,898.64 | 3,583.27 | 855.60 | 372.41 | |
其他应付款(合计) | 21,309.76 | 25,310.32 | 24,212.68 | 26,530.61 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 11.30 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 21,298.46 | -- | 24,212.68 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 362.41 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 139,729.12 | 149,323.48 | 126,413.19 | 128,839.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,732.46 | 2,000.52 | 2,029.33 | 2,058.15 | |
长期递延收益 | 13.35 | 31.69 | -- | 2,683.13 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,745.82 | 2,032.21 | 2,029.33 | 4,741.28 | |
负债合计 | 142,474.94 | 151,355.69 | 128,442.52 | 133,580.75 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,242.26 | 34,242.26 | 34,242.26 | 34,242.26 | |
资本公积 | 91,544.45 | 91,468.90 | 91,468.90 | 91,468.90 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,092.99 | -103.75 | -103.75 | -103.75 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 28,509.03 | 27,810.91 | 27,673.59 | 27,673.59 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 122,389.40 | 117,356.20 | 114,183.18 | 118,642.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 278,778.13 | 270,774.52 | 267,464.18 | 271,923.36 | |
少数股东权益 | 2,020.99 | 1,944.89 | 1,937.16 | 1,948.02 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 280,799.12 | 272,719.41 | 269,401.33 | 273,871.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 423,274.06 | 424,075.09 | 397,843.86 | 407,452.13 |
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