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| *ST合泰(002217) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,423.42 | 28,053.47 | 48,231.38 | 21,519.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,286.26 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,310.60 | 5,879.61 | 11,816.50 | 6,667.40 | |
| 应收账款 | 55,975.66 | 81,117.56 | 56,474.73 | 46,777.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,651.49 | 21,032.92 | 16,023.94 | 15,044.06 | |
| 其他应收款(合计) | 2,294.07 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,294.07 | 1,731.90 | 1,666.62 | 1,189.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,975.08 | 29,800.04 | 30,330.81 | 28,915.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 471.32 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,099.68 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 151,201.33 | 171,641.91 | 164,570.40 | 120,139.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 666.74 | 402.40 | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 671.98 | 660.86 | 666.10 | 512.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,047.12 | 1,194.46 | 1,735.77 | 928.68 | |
| 工程物资 | 197.59 | 700.83 | 406.27 | 737.91 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 130,832.16 | 117,141.27 | 112,467.75 | 110,608.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,869.28 | 24,370.34 | 24,533.92 | 24,886.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,097.28 | 1,097.28 | 1,097.28 | |
| 长期待摊费用 | 3,480.78 | 2,890.08 | 2,002.83 | 1,501.14 | |
| 递延所得税资产 | 2,024.38 | 1,711.48 | 1,869.49 | 1,779.86 | |
| 其他非流动资产 | 704.09 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 169,827.38 | 150,433.34 | 145,181.82 | 142,051.79 | |
| 资产总计 | 321,028.70 | 322,075.25 | 309,752.22 | 262,191.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,538.82 | 51,731.23 | 52,052.03 | 46,400.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 61,191.95 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,656.41 | 11,738.38 | 5,929.26 | 7,451.55 | |
| 应付账款 | 50,535.54 | 55,483.08 | 55,058.29 | 48,753.45 | |
| 预收款项 | 6,799.52 | 3,163.36 | 2,469.38 | 4,836.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,672.58 | 4,096.91 | 3,917.91 | 2,773.60 | |
| 应交税费 | 2,344.37 | 1,935.09 | 1,593.97 | 637.29 | |
| 其他应付款(合计) | 2,324.34 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 50.98 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,273.36 | 2,836.96 | 2,616.11 | 1,305.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,991.52 | -- | 2,362.11 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 1,341.75 | -- | 1,382.47 | |
| 流动负债合计 | 126,863.11 | 132,326.76 | 125,999.06 | 114,540.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,546.31 | 5,540.87 | 2,563.76 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,859.57 | 122.86 | 122.86 | 122.86 | |
| 长期递延收益 | 2,736.45 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,343.13 | 1,354.32 | 1,444.89 | |
| 非流动负债合计 | 12,142.34 | 7,006.86 | 4,040.94 | 1,567.75 | |
| 负债合计 | 139,005.45 | 139,333.62 | 130,040.00 | 116,108.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,842.80 | 107,842.80 | 107,842.80 | 23,400.00 | |
| 资本公积 | 41,133.05 | 45,082.84 | 45,442.33 | 102,082.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 230.32 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,963.19 | 1,809.46 | 1,809.46 | 1,809.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,853.85 | 28,006.53 | 24,615.06 | 18,791.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,023.25 | 182,741.63 | 179,709.66 | 146,082.96 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 2.56 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,023.25 | 182,741.63 | 179,712.22 | 146,082.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 321,028.70 | 322,075.25 | 309,752.22 | 262,191.24 | |
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