上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 联合化工(002217) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,057,289 | 250,098,690 | 592,750,335 | 276,278,952 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,738,877 | 6,236,878 | 11,526,901 | 11,345,019 |
| 经营活动现金流入小计 | 506,796,166 | 256,335,568 | 604,277,236 | 287,623,970 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 296,138,450 | 160,108,928 | 410,655,018 | 200,189,225 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,419,983 | 12,689,883 | 41,080,746 | 24,662,497 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 62,068,519 | 24,150,366 | 60,100,055 | 31,714,772 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,872,387 | 6,403,620 | 36,324,855 | 22,836,742 |
| 经营活动现金流出小计 | 400,499,339 | 203,352,796 | 548,160,674 | 279,403,236 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,296,827 | 52,982,772 | 56,116,562 | 8,220,734 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 523,309 | 257,725 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 6,135,257 | 3,397,194 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 58,676 | 42,995 | 910,812 | 558,180 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,676 | 42,995 | 7,569,378 | 4,213,099 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 44,576,062 | 21,139,839 | 91,354,651 | 48,361,147 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 2,435,250 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,011,312 | 21,139,839 | 91,354,651 | 48,361,147 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,952,635 | -21,096,843 | -83,785,273 | -44,148,048 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 17,250,000 | 17,250,000 | 179,250,000 | 143,550,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 355,726,120 | 352,226,120 | 179,250,000 | 143,550,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 88,700,000 | 23,700,000 | 197,800,000 | 112,550,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,329,508 | 25,479,352 | 217,540,559 | 117,139,512 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 261,396,612 | 326,746,768 | -38,290,559 | 26,410,488 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 320,740,804 | 358,632,696 | -65,959,270 | -9,516,826 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 86,326,590 | 0 | 64,204,710 | 24,639,008 |
| 少数股东损益 | 2,723,759 | 0 | 3,271,039 | 625,068 |
| 计提的资产减值准备 | 632,005 | 0 | 265,038 | 499,846 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 18,156,264 | 0 | 25,883,774 | 9,395,878 |
| 无形资产摊销 | 355,647 | 0 | 710,988 | 355,200 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 56,275 | 0 | 56,275 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -58,676 | 0 | -244,151 | -61,941 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 2,696,542 | 0 | 5,738,342 | 2,112,193 |
| 投资损失(减收益) | 10,529 | 0 | -6,200,216 | -3,462,154 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -32,711,148 | 0 | -21,973,034 | 12,446,635 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 28,386,359 | 0 | -22,239,285 | -11,962,194 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 844,004 | 0 | -40,635,564 | -27,060,459 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 106,296,827 | 52,982,772 | 56,116,562 | 8,220,734 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 358,632,696 | 0 | 0 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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