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| *ST合泰(002217) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,286,953.96 | 709,607.99 | 495,813.27 | 244,871.59 | |
| 收到的税费返还 | 12,952.55 | 12,885.19 | 10,085.74 | 6,205.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,893.95 | 79,626.72 | 43,005.33 | 24,626.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,334,800.46 | 802,119.90 | 548,904.34 | 275,703.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 961,861.43 | 606,289.87 | 382,688.17 | 234,104.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,022.85 | 105,288.16 | 65,522.13 | 33,885.29 | |
| 支付的各项税费 | 62,404.68 | 42,603.22 | 29,603.16 | 11,807.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,673.20 | 93,210.84 | 56,576.41 | 24,119.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,283,962.16 | 847,392.09 | 534,389.88 | 303,917.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,838.29 | -45,272.19 | 14,514.47 | -28,214.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 13,705.07 | 13,705.07 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.71 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.18 | 216.59 | 2,182.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 703.54 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,705.00 | 14,624.20 | 1,744.63 | 13,710.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,770.89 | 29,249.39 | 17,632.29 | 13,710.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 222,558.07 | 140,147.96 | 120,158.33 | 86,371.58 | |
| 投资所支付的现金 | 30,705.45 | 62,166.55 | 32,891.06 | 12,049.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,799.88 | -- | -- | 2,600.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,100.00 | 4,607.14 | 2,600.00 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 329,163.39 | 206,921.66 | 155,649.40 | 102,520.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -273,392.50 | -177,672.26 | -138,017.11 | -88,810.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,081.07 | 1,081.07 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,081.07 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 399,533.39 | 245,429.91 | 138,745.98 | 57,550.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,927.47 | 93,556.84 | 3,525.27 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 496,541.93 | 340,067.82 | 142,271.25 | 57,550.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 274,512.85 | 237,943.61 | 150,602.30 | 86,890.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,323.28 | 25,135.62 | 22,828.02 | 3,135.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,815.21 | 40,252.53 | 29,212.63 | 35,768.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 356,651.34 | 303,331.76 | 202,642.95 | 125,794.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,890.59 | 36,736.06 | -60,371.71 | -68,244.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,023.58 | -1,527.67 | -1,332.90 | -231.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,687.20 | -187,736.05 | -185,207.24 | -185,500.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 396,758.47 | 396,956.77 | 396,956.77 | 396,956.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,071.26 | 209,220.72 | 211,749.53 | 211,456.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,585.49 | -- | 50,866.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,604.38 | -- | 4,630.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,741.99 | -- | 18,990.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,280.34 | -- | 630.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,584.86 | -- | 2,874.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -129.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 306.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,056.65 | -- | 9,108.59 | -- | |
| 投资损失 | -236.57 | -- | -109.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,489.37 | -- | 111.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -356.32 | -- | -160.41 | -- | |
| 存货的减少 | 1,548.63 | -- | 20,792.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -273,390.72 | -- | -79,593.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 125,731.24 | -- | -13,626.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,838.29 | -- | 14,514.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 311,071.26 | -- | 211,749.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 396,758.47 | -- | 396,956.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -85,687.20 | -- | -185,207.24 | -- | |
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