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| *ST合泰(002217) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,255,307.94 | 1,032,842.93 | 723,074.35 | 367,147.27 | |
| 收到的税费返还 | 49,872.35 | 49,548.63 | 30,336.94 | 9,341.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,617.25 | 18,978.15 | 10,670.27 | 14,281.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,313,797.54 | 1,101,369.72 | 764,081.55 | 390,770.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,023,689.34 | 966,855.30 | 685,450.02 | 339,624.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,123.49 | 122,236.30 | 83,295.43 | 39,694.16 | |
| 支付的各项税费 | 27,221.06 | 20,050.27 | 13,185.43 | 7,700.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,940.94 | 41,579.06 | 22,680.23 | 9,444.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,259,974.82 | 1,150,720.93 | 804,611.10 | 396,463.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,822.72 | -49,351.21 | -40,529.55 | -5,693.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,816.43 | 476.14 | 364.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,912.27 | 5,859.28 | 5,794.68 | 5,578.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52,618.07 | 52,600.90 | 52,600.90 | 6,286.10 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 945.48 | 1,794.94 | 1,168.90 | 1,143.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,292.24 | 60,731.26 | 59,928.91 | 13,008.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,831.58 | 55,291.85 | 43,580.03 | 29,502.61 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 50,510.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66.91 | 100.09 | 100.00 | 0.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,398.49 | 105,901.93 | 43,680.03 | 29,502.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,893.75 | -45,170.67 | 16,248.87 | -16,494.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 917,037.36 | 560,500.17 | 376,254.30 | 140,649.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 448,092.31 | 466,448.86 | 297,860.14 | 167,278.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,365,129.66 | 1,026,949.03 | 674,114.44 | 307,927.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 940,124.60 | 556,487.80 | 347,067.34 | 143,294.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,596.54 | 29,307.73 | 29,173.05 | 11,816.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 526,441.38 | 399,763.35 | 333,387.38 | 202,224.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,509,162.52 | 985,558.87 | 709,627.77 | 357,334.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,032.86 | 41,390.16 | -35,513.33 | -49,407.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 993.83 | 1,725.99 | 680.56 | -372.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,322.56 | -51,405.73 | -59,113.44 | -71,967.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,659.34 | 178,659.34 | 178,659.34 | 178,659.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,336.79 | 127,253.62 | 119,545.90 | 106,691.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -339,303.08 | -- | -84,881.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 210,111.96 | -- | 32,532.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,239.59 | -- | 35,755.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,480.32 | -- | 7,720.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,402.53 | -- | 7,527.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -151.22 | -- | -64.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -21.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,316.18 | -- | 32,999.32 | -- | |
| 投资损失 | 4,974.01 | -- | 1,688.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58,472.63 | -- | -16,353.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,105.42 | -- | -774.97 | -- | |
| 存货的减少 | 36,467.60 | -- | -9,874.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 137,379.67 | -- | 62,663.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -90,835.46 | -- | -114,034.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,822.72 | -- | -40,529.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,336.79 | -- | 119,545.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 178,659.34 | -- | 178,659.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -87,322.56 | -- | -59,113.44 | -- | |
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