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| *ST合泰(002217) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,845,353.50 | 1,042,810.40 | 637,211.39 | 361,198.43 | |
| 收到的税费返还 | 26,228.95 | 20,447.46 | 17,477.69 | 11,128.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,591.05 | 65,268.95 | 29,954.85 | 23,927.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,963,173.50 | 1,128,526.81 | 684,643.94 | 396,253.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,414,545.74 | 838,574.01 | 476,847.73 | 319,234.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,388.88 | 147,278.38 | 91,942.75 | 44,759.83 | |
| 支付的各项税费 | 87,076.14 | 45,880.18 | 32,169.96 | 6,505.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 171,134.38 | 88,024.93 | 82,543.34 | 45,121.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,869,145.14 | 1,119,757.49 | 683,503.77 | 415,620.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,028.36 | 8,769.32 | 1,140.17 | -19,366.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,410.74 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7.87 | -- | 3.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,540.08 | 707.35 | 185.18 | 30.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,600.00 | 80,772.26 | 25,273.38 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,550.82 | 81,647.98 | 25,619.05 | 194.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126,934.88 | 65,143.92 | 47,163.16 | 23,317.48 | |
| 投资所支付的现金 | 2,682.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,610.94 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47,643.51 | 8,762.51 | 2,473.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,545.81 | 112,787.43 | 55,925.66 | 25,791.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,994.99 | -31,139.45 | -30,306.61 | -25,596.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,070,603.98 | 697,117.98 | 418,560.65 | 274,512.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 460,806.97 | 342,729.10 | 158,791.83 | 35,990.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,681,410.95 | 1,189,847.08 | 577,352.47 | 310,502.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,106,238.16 | 752,966.15 | 461,404.65 | 280,053.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,201.03 | 31,015.10 | 12,025.28 | 6,945.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 441,936.20 | 277,239.44 | 103,707.63 | 37,866.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,587,375.40 | 1,061,220.70 | 577,137.56 | 324,864.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,035.55 | 128,626.38 | 214.92 | -14,361.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,235.31 | -779.04 | -522.24 | -93.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,833.62 | 105,477.22 | -29,473.76 | -59,418.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,231.85 | 125,231.85 | 125,231.85 | 125,231.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,065.47 | 230,709.07 | 95,758.09 | 65,813.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,518.91 | -- | 48,868.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,063.49 | -- | 1,402.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,169.56 | -- | 32,123.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,239.14 | -- | 1,878.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,605.70 | -- | 7,346.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -752.49 | -- | -107.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 374.67 | -- | 259.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 159.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66,432.62 | -- | 27,969.71 | -- | |
| 投资损失 | -24,691.92 | -- | -2,690.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,759.10 | -- | -96.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,849.46 | -- | -138.97 | -- | |
| 存货的减少 | -100,175.42 | -- | -10,492.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -172,743.45 | -- | 29,189.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 143,737.74 | -- | -134,372.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,028.36 | -- | 1,140.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 243,065.47 | -- | 95,758.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,231.85 | -- | 125,231.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 117,833.62 | -- | -29,473.76 | -- | |
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