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| *ST合泰(002217) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,579,254.91 | 1,446,253.39 | 919,020.73 | 368,340.52 | |
| 收到的税费返还 | 22,125.50 | 20,351.86 | 18,117.90 | 3,324.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,933.69 | 70,418.23 | 43,601.28 | 23,418.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,641,314.10 | 1,537,023.48 | 980,739.91 | 395,083.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,343,000.29 | 1,254,915.43 | 803,767.81 | 343,855.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,382.54 | 151,191.04 | 100,999.76 | 49,148.11 | |
| 支付的各项税费 | 73,324.85 | 43,974.77 | 32,906.71 | 18,183.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,110.16 | 77,343.05 | 36,024.59 | 30,301.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,686,817.83 | 1,527,424.28 | 973,698.87 | 441,488.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,503.74 | 9,599.20 | 7,041.04 | -46,404.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,182.05 | 1,436.06 | 726.99 | 505.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 690.10 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,835.71 | 1,374.63 | 1,336.73 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,002.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,709.98 | 2,810.68 | 2,063.72 | 508.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,837.84 | 88,749.62 | 69,404.93 | 49,130.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,837.84 | 88,749.62 | 69,404.93 | 49,130.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,127.86 | -85,938.94 | -67,341.21 | -48,622.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,884.59 | 18,700.00 | 18,700.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,884.59 | 18,700.00 | 18,700.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 831,582.66 | 697,701.61 | 519,118.74 | 201,036.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 391,311.48 | 357,862.08 | 247,833.40 | 231,963.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,243,778.73 | 1,074,263.69 | 785,652.14 | 432,999.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 681,741.64 | 682,016.67 | 527,521.69 | 306,852.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,455.71 | 43,835.90 | 24,505.91 | 9,062.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 436,320.71 | 421,536.99 | 262,260.30 | 106,773.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,185,518.06 | 1,147,389.56 | 814,287.90 | 422,688.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,260.68 | -73,125.87 | -28,635.76 | 10,310.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,428.16 | -196.64 | -198.34 | 582.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,942.76 | -149,662.26 | -89,134.26 | -84,133.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 243,065.47 | 243,065.47 | 243,065.47 | 243,065.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,122.71 | 93,403.21 | 153,931.20 | 158,931.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -308,196.13 | -- | 13,236.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 288,463.36 | -- | 1,853.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73,562.39 | -- | 38,501.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,752.27 | -- | 3,045.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20,851.60 | -- | 8,085.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 318.79 | -- | 267.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.54 | -- | 344.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -171.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62,222.21 | -- | 29,455.70 | -- | |
| 投资损失 | -351.95 | -- | -801.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61,802.21 | -- | -2,102.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -899.48 | -- | -847.60 | -- | |
| 存货的减少 | -297,266.04 | -- | -165,465.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 122,477.08 | -- | -49,262.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,500.88 | -- | 130,729.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -45,503.74 | -- | 7,041.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 157,122.71 | -- | 153,931.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 243,065.47 | -- | 243,065.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -85,942.76 | -- | -89,134.26 | -- | |
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