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| *ST合泰(002217) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,222.29 | 70,648.95 | 118,958.37 | 161,715.90 | 191,903.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 46,400.93 | 69,966.80 | 201,963.87 | 246,064.63 | 263,134.65 |
| 应收票据 | 409.04 | 354.80 | 1,327.22 | 3,588.18 | 3,101.31 |
| 应收账款 | 45,991.89 | 69,612.00 | 200,636.66 | 242,476.45 | 260,033.34 |
| 应收款项融资 | 992.47 | 147.05 | 5,053.03 | 13,327.70 | 15,293.46 |
| 预付款项 | 2,880.53 | 6,395.69 | 15,193.97 | 13,633.98 | 18,536.60 |
| 其他应收款(合计) | 4,977.06 | 4,420.39 | 5,573.61 | 5,640.30 | 4,796.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,420.39 | -- | 5,640.30 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 70,715.71 | 73,672.72 | 329,016.76 | 408,873.83 | 509,968.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,100.00 | 2,310.00 | 1,710.00 | 960.00 | 960.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 88,021.38 | 90,921.19 | 115,414.04 | 119,372.50 | 116,032.78 |
| 流动资产合计 | 266,310.37 | 318,482.80 | 792,883.66 | 969,588.83 | 1,120,625.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,498.10 | 7,010.00 | 7,667.78 | 8,467.78 | 7,267.78 |
| 长期股权投资 | 28,635.77 | 28,944.33 | 28,205.89 | 28,738.02 | 29,480.76 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 50,990.62 | 50,019.75 | 62,958.22 | 66,186.06 | 67,638.97 |
| 在建工程 | -- | 50,019.75 | -- | 66,186.06 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 272,131.31 | 284,404.35 | 353,705.39 | 365,543.79 | 378,874.22 |
| 固定资产净额 | -- | 284,404.35 | -- | 365,543.79 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,460.55 | 11,053.82 | 12,267.90 | 13,184.35 | 14,258.43 |
| 无形资产 | 21,622.71 | 20,775.77 | 84,190.87 | 87,768.20 | 91,912.45 |
| 开发支出 | 3,609.07 | 3,344.47 | 28,340.09 | 26,536.23 | 24,033.53 |
| 商誉 | -- | -- | 162,632.35 | 167,742.50 | 167,742.50 |
| 长期待摊费用 | 20,273.42 | 22,912.56 | 47,140.67 | 50,126.45 | 52,491.81 |
| 递延所得税资产 | 13,944.32 | 14,216.17 | 173,839.29 | 161,444.26 | 156,555.12 |
| 其他非流动资产 | 2,407.60 | 2,840.98 | 4,264.65 | 4,265.16 | 34,200.31 |
| 非流动资产合计 | 431,073.47 | 446,022.21 | 965,713.09 | 980,502.79 | 1,024,955.87 |
| 资产总计 | 697,383.84 | 764,505.01 | 1,758,596.74 | 1,950,091.63 | 2,145,581.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 453,263.70 | 393,600.40 | 476,510.22 | 512,458.37 | 567,847.74 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 206,869.22 | 288,002.96 | 308,454.82 | 381,960.13 | 381,014.84 |
| 应付票据 | 1,167.02 | 8,416.19 | 101,992.78 | 149,303.73 | 154,387.00 |
| 应付账款 | 205,702.20 | 279,586.76 | 206,462.04 | 232,656.40 | 226,627.84 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,660.53 | 16,788.71 | 14,688.63 | 16,444.79 | 17,073.84 |
| 应交税费 | 4,873.17 | 3,834.53 | 2,374.47 | 2,589.53 | 2,405.40 |
| 其他应付款(合计) | 270,465.25 | 241,542.71 | 188,433.84 | 173,730.00 | 135,790.03 |
| 应付利息 | 7,800.62 | 4,680.02 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 236,862.70 | -- | 173,730.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 245,973.21 | 273,964.22 | 223,292.26 | 185,893.81 | 139,661.85 |
| 其他流动负债 | 2,659.59 | 7,389.42 | 14,865.09 | 7,459.22 | 7,248.34 |
| 流动负债合计 | 1,203,977.33 | 1,229,969.45 | 1,233,573.95 | 1,285,583.23 | 1,260,518.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,756.05 | 46,648.59 | 59,838.35 | 96,796.56 | 146,178.33 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,190.41 | 7,355.02 | 8,959.48 | 9,465.94 | 10,038.87 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 57,484.44 | 61,989.47 | 113,873.20 | 121,893.20 | 94,656.45 |
| 长期应付款 | -- | 61,989.47 | -- | 121,893.20 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,319.86 | 2,319.86 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,478.78 | 7,007.57 | 4,694.76 | 5,108.14 | 5,366.37 |
| 长期递延收益 | 18,721.84 | 18,482.99 | 18,839.61 | 19,404.21 | 20,018.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 142,951.37 | 143,803.51 | 206,205.41 | 252,668.05 | 276,258.79 |
| 负债合计 | 1,346,928.70 | 1,373,772.96 | 1,439,779.35 | 1,538,251.28 | 1,536,777.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 311,641.62 | 311,641.62 | 311,641.62 | 311,641.62 | 311,641.62 |
| 资本公积 | 445,776.13 | 445,776.13 | 445,701.53 | 445,701.53 | 445,701.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 58.92 | 820.45 | -1,159.48 | -1,469.79 | 2,340.78 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 37,700.08 | 37,700.08 | 37,700.08 | 37,700.08 | 37,700.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,486,217.89 | -1,447,608.92 | -577,827.29 | -483,762.87 | -292,787.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -691,041.15 | -651,670.64 | 216,056.46 | 309,810.56 | 504,596.21 |
| 少数股东权益 | 41,496.28 | 42,402.70 | 102,760.93 | 102,029.79 | 104,207.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -649,544.86 | -609,267.95 | 318,817.39 | 411,840.35 | 608,804.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 697,383.84 | 764,505.01 | 1,758,596.74 | 1,950,091.63 | 2,145,581.73 |
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