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| *ST合泰(002217) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 321,316.77 | 246,939.39 | 275,164.12 | 258,352.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 750.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 504,848.73 | 578,672.94 | 561,873.57 | 637,347.80 | |
| 应收票据 | 17,181.24 | 16,741.23 | 21,176.21 | 34,372.10 | |
| 应收账款 | 487,667.48 | 561,931.71 | 540,697.37 | 602,975.70 | |
| 应收款项融资 | 14,116.88 | 14,710.74 | 24,123.26 | 26,946.36 | |
| 预付款项 | 24,020.97 | 27,998.75 | 35,388.31 | 36,150.52 | |
| 其他应收款(合计) | 73,731.48 | 31,697.88 | 5,415.80 | 12,389.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 9,816.43 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 63,915.05 | -- | 5,415.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 669,607.76 | 672,415.18 | 658,337.55 | 647,990.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,650.80 | 8,975.52 | 12,203.32 | 3,834.53 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 249,075.23 | 218,020.16 | 240,426.17 | 341,633.81 | |
| 流动资产合计 | 1,867,368.62 | 1,799,430.56 | 1,812,932.09 | 1,965,395.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,017.78 | 4,583.76 | 5,033.11 | 13,297.64 | |
| 长期股权投资 | 34,567.47 | 862.50 | 759.72 | 752.90 | |
| 投资性房地产 | -- | 119.28 | 120.27 | 121.25 | |
| 在建工程(合计) | 69,941.25 | 82,390.74 | 92,535.36 | 82,769.33 | |
| 在建工程 | 69,941.25 | -- | 92,514.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 20.73 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 430,621.86 | 312,207.59 | 285,284.25 | 336,457.37 | |
| 固定资产净额 | 430,621.86 | -- | 285,284.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 24,529.72 | 153,921.85 | 198,697.23 | 142,153.61 | |
| 无形资产 | 71,128.45 | 60,146.65 | 63,170.17 | 64,979.28 | |
| 开发支出 | 26,269.27 | 48,476.28 | 40,947.40 | 30,846.62 | |
| 商誉 | 192,745.86 | 202,386.17 | 202,386.17 | 202,386.17 | |
| 长期待摊费用 | 61,527.06 | 66,896.64 | 67,133.74 | 72,053.98 | |
| 递延所得税资产 | 96,926.36 | 89,162.96 | 88,569.99 | 81,495.55 | |
| 其他非流动资产 | 53,307.71 | 33,826.44 | 32,290.03 | 36,676.81 | |
| 非流动资产合计 | 1,063,582.80 | 1,054,980.86 | 1,076,927.44 | 1,063,990.51 | |
| 资产总计 | 2,930,951.42 | 2,854,411.42 | 2,889,859.53 | 3,029,386.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 717,210.08 | 618,815.88 | 644,427.32 | 679,351.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 521,860.28 | 531,607.97 | 489,184.97 | 575,063.41 | |
| 应付票据 | 213,686.02 | 208,412.50 | 201,552.83 | 146,331.04 | |
| 应付账款 | 308,174.25 | 323,195.46 | 287,632.14 | 428,732.38 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,206.12 | 21,987.63 | 21,648.19 | 20,966.78 | |
| 应交税费 | 6,703.48 | 20,357.88 | 15,441.46 | 15,639.61 | |
| 其他应付款(合计) | 25,337.78 | 21,455.72 | 18,763.57 | 23,374.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,337.78 | -- | 18,763.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 178,989.91 | 113,760.10 | 157,179.03 | 123,392.21 | |
| 其他流动负债 | 34,498.20 | 57,863.23 | 110,930.34 | 123,493.14 | |
| 流动负债合计 | 1,520,916.75 | 1,403,130.03 | 1,467,328.56 | 1,569,751.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 121,191.28 | 142,128.64 | 139,906.00 | 175,098.00 | |
| 应付债券 | 99,724.84 | 99,665.88 | 99,606.92 | 99,547.96 | |
| 租赁负债 | 16,946.08 | 90,295.18 | 64,585.98 | 38,618.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 91,515.82 | 40,100.11 | 40,974.45 | 53,073.45 | |
| 长期应付款 | 91,515.82 | -- | 40,974.45 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 877.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,823.11 | 9,074.61 | 9,694.98 | 9,841.51 | |
| 长期递延收益 | 22,511.15 | 25,514.89 | 26,816.13 | 27,731.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 359,589.57 | 406,779.31 | 381,584.46 | 403,910.45 | |
| 负债合计 | 1,880,506.32 | 1,809,909.34 | 1,848,913.01 | 1,973,662.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 311,641.62 | 311,641.62 | 311,641.62 | 311,641.62 | |
| 资本公积 | 445,481.03 | 445,481.03 | 445,481.03 | 445,481.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,666.07 | 1,348.88 | 1,489.86 | 866.38 | |
| 专项储备 | -- | 146.69 | 152.16 | 145.43 | |
| 盈余公积 | 36,804.37 | 35,160.63 | 35,160.63 | 35,160.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,923.03 | 99,813.99 | 98,969.44 | 103,556.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 894,516.12 | 893,592.84 | 892,894.74 | 896,851.50 | |
| 少数股东权益 | 155,928.98 | 150,909.24 | 148,051.78 | 158,872.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,050,445.10 | 1,044,502.08 | 1,040,946.52 | 1,055,723.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,930,951.42 | 2,854,411.42 | 2,889,859.53 | 3,029,386.02 | |
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