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| *ST合泰(002217) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 245,182.85 | 214,059.93 | 293,206.83 | 249,130.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 859,525.83 | 856,919.92 | 721,935.37 | 662,150.91 | |
| 应收票据 | 80,676.19 | -- | 88,855.06 | 99,091.18 | |
| 应收账款 | 778,849.64 | -- | 633,080.31 | 563,059.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 63,891.29 | 116,048.20 | 74,747.71 | 70,460.41 | |
| 其他应收款(合计) | 12,484.05 | 23,317.50 | 19,604.51 | 78,563.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,484.05 | 23,317.50 | 19,604.51 | 78,563.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 463,339.76 | 457,293.05 | 383,870.45 | 317,185.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 4,781.81 | 5,291.83 | 5,149.54 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 76,550.84 | 61,542.83 | 46,203.61 | 45,110.19 | |
| 流动资产合计 | 1,720,974.61 | 1,733,963.25 | 1,544,860.31 | 1,427,749.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,938.40 | 34,788.91 | 1,938.40 | 1,938.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,936.66 | 19,159.04 | 17,764.33 | 16,507.36 | |
| 长期股权投资 | 34,048.90 | 8,096.88 | 37,151.41 | 38,210.56 | |
| 投资性房地产 | 1,547.95 | 2,236.68 | 2,250.89 | -- | |
| 在建工程(合计) | 182,691.03 | 217,313.51 | 271,115.47 | 238,413.37 | |
| 在建工程 | 182,691.03 | 217,313.51 | 271,115.47 | 238,413.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 433,917.57 | 377,257.10 | 310,405.92 | 261,902.43 | |
| 固定资产净额 | 433,917.57 | 377,257.10 | 310,405.92 | 261,902.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,761.99 | 35,884.95 | 31,357.15 | 13,996.19 | |
| 开发支出 | 9,930.94 | 4,484.02 | 6,545.09 | 5,290.33 | |
| 商誉 | 226,762.28 | 228,360.94 | 228,360.94 | 228,360.94 | |
| 长期待摊费用 | 52,973.95 | 54,614.90 | 21,678.64 | 21,806.88 | |
| 递延所得税资产 | 12,774.76 | 10,382.89 | 11,559.74 | 10,764.08 | |
| 其他非流动资产 | 9,083.17 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,022,367.62 | 992,579.82 | 940,127.97 | 837,190.54 | |
| 资产总计 | 2,743,342.23 | 2,726,543.07 | 2,484,988.28 | 2,264,940.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 555,120.38 | 402,567.54 | 417,040.54 | 309,468.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 648,011.88 | 783,996.65 | 576,431.68 | 557,621.99 | |
| 应付票据 | 284,876.40 | -- | 269,701.14 | 285,501.47 | |
| 应付账款 | 363,135.48 | -- | 306,730.54 | 272,120.52 | |
| 预收款项 | 6,521.94 | 15,874.61 | 9,165.45 | 3,790.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,494.84 | 19,189.96 | 23,795.82 | 18,668.32 | |
| 应交税费 | 20,755.74 | 20,658.44 | 14,624.87 | 18,108.01 | |
| 其他应付款(合计) | 8,311.25 | 7,424.10 | 17,695.69 | 15,827.47 | |
| 应付利息 | 1,297.53 | -- | 913.73 | 293.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,013.72 | 7,424.10 | 16,781.96 | 15,533.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 163,701.62 | 57,399.53 | 52,917.69 | 39,800.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,426,917.67 | 1,307,110.82 | 1,111,671.74 | 963,285.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 106,516.00 | 121,823.52 | 120,352.96 | 88,464.30 | |
| 应付债券 | -- | 79,758.89 | 79,707.22 | 79,655.56 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 66,887.17 | 82,755.38 | 69,694.68 | 72,195.33 | |
| 长期应付款 | 66,887.17 | 82,755.38 | 69,694.68 | 72,195.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,056.07 | 3,151.73 | 3,239.23 | 735.22 | |
| 长期递延收益 | 19,762.92 | 22,020.72 | 26,856.36 | 26,277.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 196,222.16 | 309,510.24 | 299,850.45 | 267,327.74 | |
| 负债合计 | 1,623,139.83 | 1,616,621.06 | 1,411,522.19 | 1,230,613.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 311,641.62 | 312,831.07 | 312,831.07 | 312,831.07 | |
| 资本公积 | 445,481.03 | 447,887.18 | 447,887.18 | 447,887.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 502.40 | 501.95 | 599.95 | 845.17 | |
| 专项储备 | 19.64 | 59.75 | 59.01 | 1.72 | |
| 盈余公积 | 26,311.84 | 17,996.27 | 17,996.27 | 17,996.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 340,667.57 | 331,932.51 | 294,785.74 | 254,130.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,124,624.10 | 1,111,208.73 | 1,074,159.22 | 1,033,691.95 | |
| 少数股东权益 | -4,421.70 | -1,286.72 | -693.12 | 635.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,120,202.40 | 1,109,922.01 | 1,073,466.09 | 1,034,327.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,743,342.23 | 2,726,543.07 | 2,484,988.28 | 2,264,940.27 | |
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