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| *ST合泰(002217) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 261,974.56 | 252,262.57 | 334,134.55 | 332,789.46 | |
| 交易性金融资产 | 750.00 | 1,778.96 | 1,778.96 | 1,778.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 663,277.77 | 855,438.26 | 811,015.75 | 847,668.51 | |
| 应收票据 | 30,635.11 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 632,642.66 | 855,438.26 | 811,015.75 | 847,668.51 | |
| 应收款项融资 | 43,337.41 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,206.72 | 47,472.47 | 47,339.85 | 51,567.51 | |
| 其他应收款(合计) | 4,371.20 | 9,517.95 | 9,414.48 | 9,538.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,371.20 | -- | 9,414.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 649,660.52 | 831,793.21 | 725,538.13 | 650,488.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 524.06 | 524.06 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 951.27 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 290,316.08 | 273,833.26 | 424,925.81 | 240,236.94 | |
| 流动资产合计 | 1,948,845.53 | 2,272,096.69 | 2,354,671.59 | 2,134,593.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,570.28 | 20,394.66 | 25,784.66 | 26,957.86 | |
| 长期股权投资 | 767.49 | 1,975.02 | 2,400.99 | 2,446.79 | |
| 投资性房地产 | 122.23 | 123.22 | 124.20 | 125.19 | |
| 在建工程(合计) | 92,179.69 | 104,522.23 | 110,999.59 | 129,874.46 | |
| 在建工程 | 92,123.91 | -- | 110,976.38 | -- | |
| 工程物资 | 55.78 | -- | 23.20 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 490,738.35 | 491,810.36 | 493,004.42 | 502,648.03 | |
| 固定资产净额 | 490,738.35 | -- | 493,004.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 68,628.56 | 43,817.08 | 43,933.11 | 43,397.39 | |
| 开发支出 | 21,358.51 | 42,573.47 | 42,195.03 | 35,502.26 | |
| 商誉 | 202,386.17 | 232,158.97 | 232,158.97 | 232,158.97 | |
| 长期待摊费用 | 73,593.02 | 69,571.87 | 71,981.29 | 72,092.26 | |
| 递延所得税资产 | 82,365.22 | 21,693.23 | 22,665.21 | 20,527.14 | |
| 其他非流动资产 | 36,676.81 | 33,238.11 | 34,478.83 | 34,662.59 | |
| 非流动资产合计 | 1,088,386.33 | 1,061,878.23 | 1,079,726.30 | 1,100,392.95 | |
| 资产总计 | 3,037,231.87 | 3,333,974.92 | 3,434,397.89 | 3,234,986.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 625,338.58 | 671,241.21 | 664,145.25 | 568,786.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 628,875.55 | 686,709.97 | 829,727.67 | 619,634.75 | |
| 应付票据 | 215,930.51 | 133,625.60 | 282,408.09 | 240,072.33 | |
| 应付账款 | 412,945.04 | 553,084.37 | 547,319.58 | 379,562.42 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 5,764.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,020.64 | 20,419.68 | 20,232.55 | 24,847.38 | |
| 应交税费 | 25,252.72 | 23,963.24 | 20,709.93 | 28,369.18 | |
| 其他应付款(合计) | 22,591.53 | 66,233.20 | 75,441.76 | 89,874.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,591.53 | -- | 75,441.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 138,670.25 | 144,030.04 | 113,490.64 | 127,780.61 | |
| 其他流动负债 | 165,605.24 | 82,000.00 | 67,762.19 | 168,259.86 | |
| 流动负债合计 | 1,637,412.29 | 1,704,287.69 | 1,798,532.88 | 1,633,317.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 121,123.30 | 60,150.00 | 69,900.00 | 31,500.00 | |
| 应付债券 | 99,488.99 | 99,430.03 | 99,371.07 | 99,312.11 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 97,499.92 | 67,364.62 | 51,391.46 | 72,123.13 | |
| 长期应付款 | 97,499.92 | -- | 51,391.46 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,024.16 | 9,969.72 | 10,076.04 | 10,226.95 | |
| 长期递延收益 | 27,451.53 | 28,048.02 | 28,718.59 | 23,802.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 355,587.91 | 264,962.39 | 259,457.16 | 236,964.78 | |
| 负债合计 | 1,993,000.20 | 1,969,250.09 | 2,057,990.04 | 1,870,282.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 311,641.62 | 311,641.62 | 311,641.62 | 311,641.62 | |
| 资本公积 | 445,481.03 | 449,561.41 | 449,561.41 | 445,481.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 896.59 | 458.15 | 617.27 | 818.21 | |
| 专项储备 | 269.12 | 357.10 | 384.12 | 335.53 | |
| 盈余公积 | 35,160.63 | 35,160.63 | 35,160.63 | 35,160.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,890.62 | 417,636.17 | 426,318.07 | 427,665.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 886,339.61 | 1,214,815.09 | 1,223,683.13 | 1,221,102.90 | |
| 少数股东权益 | 157,892.06 | 149,909.74 | 152,724.72 | 143,600.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,044,231.67 | 1,364,724.83 | 1,376,407.85 | 1,364,703.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,037,231.87 | 3,333,974.92 | 3,434,397.89 | 3,234,986.17 | |
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